Kassaflödesanalys (TTM)
Montana Aerospace AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 9 | 5 | 26 | 4 | −28 | −42 | −58 | −68 | 131 | 92 | 147 | 199 | 124 | 185 | 157 | 148 | 118 | 129 | 161 |
| Ändring (%) | −44,18 | 396,84 | −85,48 | −840,25 | 50,71 | 38,70 | 17,17 | −292,72 | −29,65 | 58,60 | 35,89 | −37,71 | 48,82 | −15,10 | −5,32 | −20,42 | 8,82 | 25,17 | |
| % av kassaflödet | −24,38 | −10,83 | 6,93 | 1,42 | −6,74 | −12,28 | 84,14 | 263,09 | −158,61 | −96,58 | −245,75 | −3 286,31 | −49,45 | −110,00 | −81,30 | −79,23 | −283,15 | −3 076,36 | 1 060,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −35 | −44 | −11 | −65 | −86 | −121 | −132 | −144 | −150 | −92 | −89 | −59 | −72 | −64 | −71 | −73 | 3 | 2 | 4 |
| Ändring (%) | 26,12 | −75,38 | 492,69 | 33,18 | 41,01 | 8,64 | 9,22 | 4,35 | −38,48 | −4,23 | −33,80 | 22,04 | −10,61 | 11,34 | 2,76 | −104,69 | −38,06 | 86,63 | |
| % av kassaflödet | 91,68 | 91,99 | −2,92 | −24,40 | −20,83 | −35,52 | 190,65 | 555,72 | 181,39 | 96,60 | 148,42 | 966,84 | 28,50 | 38,08 | 36,91 | 39,04 | −8,22 | −50,83 | 26,13 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −11 | −8 | 359 | 325 | 522 | 499 | 113 | 177 | −66 | −96 | −116 | −144 | −303 | −289 | −279 | −260 | −162 | −133 | −145 |
| Ändring (%) | −23,59 | −4 480,40 | −9,60 | 60,58 | −4,29 | −77,38 | 56,34 | −137,62 | 44,95 | 20,94 | 23,76 | 110,43 | −4,60 | −3,69 | −6,70 | −37,58 | −18,12 | 9,23 | |
| % av kassaflödet | 28,04 | 17,04 | 96,14 | 122,67 | 126,26 | 146,15 | −163,33 | −681,43 | 80,18 | 100,61 | 195,21 | 2 377,45 | 120,84 | 172,32 | 144,49 | 138,76 | 388,91 | 3 179,44 | −956,62 |
| Kassaflöde | −38 | −48 | 374 | 265 | 413 | 342 | −69 | −26 | −83 | −96 | −60 | −6 | −251 | −168 | −193 | −187 | −42 | −4 | 15 |
| Ändring (%) | 25,70 | −876,48 | −29,14 | 56,01 | −17,31 | −120,24 | −62,53 | 219,69 | 15,52 | −37,67 | −89,84 | 4 039,94 | −33,10 | 14,87 | −2,84 | −77,73 | −89,98 | −463,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
