Kassaflödesanalys (TTM)
Adval Tech Holding AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 | 6 | 6 | 6 | 11 | 17 | 18 | 18 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | −6 | −10 | −15 |
| Ändring (%) | 51,60 | −5,02 | −5,28 | 107,12 | 51,72 | 2,85 | 2,77 | −45,72 | −84,24 | −21,79 | −27,85 | 202,78 | 66,97 | −111,67 | 956,68 | 84,38 | 45,76 | |
| % av kassaflödet | −156,61 | 1 362,36 | 454,08 | 260,81 | 161,48 | 144,02 | 148,91 | 153,86 | 232,47 | −46,73 | −37,74 | −28,14 | −120,54 | −343,79 | 8,81 | 52,29 | 101,13 | 154,98 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −3 | −2 | −2 | −3 | −4 | −4 | −4 | −4 | −3 | −3 | −4 | −5 | −6 | −6 | −6 | −6 | −5 |
| Ändring (%) | −25,33 | −13,04 | −15,00 | 45,78 | 31,40 | 8,77 | 8,07 | −14,81 | −17,39 | 13,07 | 11,56 | 31,07 | 23,71 | 2,37 | 2,32 | −9,58 | −10,59 | |
| % av kassaflödet | 134,10 | −574,61 | −175,34 | −90,38 | −39,39 | −30,42 | −33,27 | −36,14 | −85,72 | 90,34 | 105,48 | 121,63 | 225,52 | 476,56 | 107,11 | 61,55 | 58,38 | 54,88 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 |
| Ändring (%) | −7,43 | −20,52 | −25,82 | 5,80 | 5,48 | 13,21 | 11,67 | −3,09 | −3,19 | −55,60 | −125,22 | 191,83 | 65,73 | 32,60 | 24,59 | 269,36 | 72,93 | |
| % av kassaflödet | 96,93 | −514,92 | −143,61 | −64,60 | −20,43 | −12,67 | −14,42 | −16,19 | −43,67 | 53,93 | 24,73 | −6,45 | −26,61 | −75,33 | −21,93 | −15,35 | −59,45 | −108,08 |
| Kassaflöde | −3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | 12 | 12 | 4 | −3 | −3 | −3 | −2 | −1 | −6 | −11 | −10 | −10 |
| Ändring (%) | −117,43 | 184,97 | 64,91 | 234,53 | 70,11 | −0,53 | −0,53 | −64,08 | −178,38 | −3,15 | −3,26 | −29,31 | −41,46 | 355,47 | 78,04 | −4,66 | −4,89 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
