Kassaflödesanalys (TTM)
Admicasa Holding AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −7 | −5 | −2 | 1 | 1 | 1 | −0 | −2 | 2 | 7 | 6 | 6 | 2 | −2 | −0 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −28,46 | −62,86 | −169,25 | −0,32 | −0,33 | −135,47 | 381,93 | −193,18 | 207,31 | −7,42 | −8,01 | −63,61 | −174,80 | −75,78 | −312,95 | 43,08 | 30,11 | |
| % av kassaflödet | −1 599,64 | −504,63 | 232,05 | −49,63 | −38,45 | −31,35 | 14,19 | 94,40 | −364,37 | 522,71 | 623,85 | 807,29 | −220,64 | 59,99 | 25,41 | −215,51 | 7 221,36 | 369,64 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | −6 | −6 | −6 | −3 | −0 | −0 | −0 | −2 | −3 | −3 | −3 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −4 027,75 | 0,27 | 0,27 | −47,83 | −91,70 | 13,00 | 11,50 | 446,33 | 81,70 | −0,79 | −0,79 | −52,16 | −109,02 | 17,62 | 14,98 | 19,44 | 16,28 | |
| % av kassaflödet | 32,16 | −556,94 | 691,44 | 214,10 | 86,82 | 5,90 | 8,50 | 13,09 | 296,13 | −251,17 | −321,25 | −448,34 | 161,10 | −5,28 | −10,87 | −49,76 | 1 391,94 | 63,68 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 8 | 12 | 7 | 2 | −2 | −5 | −3 | 0 | −1 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 57,97 | −42,74 | −74,65 | −203,01 | 197,08 | −51,69 | −107,01 | −642,71 | 118,43 | −8,38 | −9,15 | −17,97 | −21,90 | 7,89 | 7,31 | −0,48 | −0,48 | |
| % av kassaflödet | 1 667,48 | 1 161,57 | −823,49 | −64,47 | 51,63 | 125,45 | 77,31 | −7,48 | 168,24 | −171,54 | −202,61 | −258,94 | 159,54 | 45,29 | 85,46 | 365,27 | −8 513,31 | −333,32 |
| Kassaflöde | 0 | 1 | −1 | −3 | −3 | −4 | −3 | −2 | −1 | 1 | 1 | 1 | −1 | −3 | −1 | −0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 126,78 | −180,77 | 223,81 | 28,64 | 22,26 | −21,62 | −27,58 | −75,86 | −314,22 | −22,43 | −28,92 | −233,14 | 175,11 | −42,82 | −74,89 | −104,27 | 2 441,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
