Kassaflödesanalys (TTM)
Adecco Group AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 943 | 720 | 765 | 535 | 609 | 722 | 663 | 470 | 356 | 543 | 372 | 533 | 705 | 563 | 612 | 694 | 533 | 707 | 630 | 549 |
| Ändring (%) | −23,65 | 6,25 | −30,07 | 13,83 | 18,56 | −8,17 | −29,11 | −24,26 | 52,53 | −31,49 | 43,28 | 32,27 | −20,14 | 8,70 | 13,40 | −23,20 | 32,65 | −10,89 | −12,86 | |
| % av kassaflödet | 94,21 | 473,68 | 326,92 | −254,76 | 38,30 | 45,49 | 347,12 | −59,12 | −13,45 | −24,18 | −31,82 | −555,21 | −1 155,74 | −214,07 | −366,47 | −6 309,09 | −467,54 | −1 333,96 | −677,42 | −773,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 351 | −162 | −124 | −129 | −179 | −206 | −972 | −1 423 | −1 420 | −1 446 | −747 | −315 | −264 | −209 | −162 | −142 | −141 | −157 | −187 | −144 |
| Ändring (%) | −146,15 | −23,46 | 4,03 | 38,76 | 15,08 | 371,84 | 46,40 | −0,21 | 1,83 | −48,34 | −57,83 | −16,19 | −20,83 | −22,49 | −12,35 | −0,70 | 11,35 | 19,11 | −22,99 | |
| % av kassaflödet | 35,06 | −106,58 | −52,99 | 61,43 | −11,26 | −12,98 | −508,90 | 178,99 | 53,67 | 64,38 | 63,90 | 328,12 | 432,79 | 79,47 | 97,01 | 1 290,91 | 123,68 | 296,23 | 201,08 | 202,82 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −196 | −290 | −313 | −540 | 1 138 | 980 | 418 | 39 | −1 710 | −1 383 | −790 | −283 | −437 | −620 | −617 | −571 | −489 | −634 | −551 | −416 |
| Ändring (%) | 47,96 | 7,93 | 72,52 | −310,74 | −13,88 | −57,35 | −90,67 | −4 484,62 | −19,12 | −42,88 | −64,18 | 54,42 | 41,88 | −0,48 | −7,46 | −14,36 | 29,65 | −13,09 | −24,50 | |
| % av kassaflödet | −19,58 | −190,79 | −133,76 | 257,14 | 71,57 | 61,75 | 218,85 | −4,91 | 64,63 | 61,58 | 67,58 | 294,79 | 716,39 | 235,74 | 369,46 | 5 190,91 | 428,95 | 1 196,23 | 592,47 | 585,92 |
| Kassaflöde | 1 001 | 152 | 234 | −210 | 1 590 | 1 587 | 191 | −795 | −2 646 | −2 246 | −1 169 | −96 | −61 | −263 | −167 | −11 | −114 | −53 | −93 | −71 |
| Ändring (%) | −84,82 | 53,95 | −189,74 | −857,14 | −0,19 | −87,96 | −516,23 | 232,83 | −15,12 | −47,95 | −91,79 | −36,46 | 331,15 | −36,50 | −93,41 | 936,36 | −53,51 | 75,47 | −23,66 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
