142932682 Kassaflödesanalys - TTM - Siegfried Holding AG

Kassaflödesanalys (TTM)

Siegfried Holding AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	92	115	141	167	143	120	109	99	121	142	144	145	177	209	229	249	209	169	184	199
Ändring (%)		24,82	22,61	18,44	−14,08	−16,38	−8,62	−9,44	21,82	17,91	0,88	0,88	22,00	18,04	9,62	8,78	−16,08	−19,16	9,08	8,32
% av kassaflödet	393,27	396,14	582,45	861,41	762,70	657,78	6 769,13	−661,88	6 203,42	754,56	5 588,58	−1 055,42	−723,65	−593,99	−41 093,62	731,51	2 545,98	−958,58	−773,93	−665,45

Kontanter från investeringsaktiviteter	−66	−69	−155	−241	−245	−250	−180	−111	−107	−104	−111	−118	−132	−147	−143	−138	−164	−190	−212	−233
Ändring (%)		4,47	125,38	55,63	1,88	1,85	−27,87	−38,64	−3,16	−3,27	6,83	6,39	12,33	10,98	−2,95	−3,04	18,87	15,87	11,28	10,13
% av kassaflödet	−281,23	−237,11	−640,81	−1 245,27	−1 307,35	−1 373,32	−11 155,95	739,11	−5 506,53	−549,49	−4 309,53	858,38	541,87	418,18	25 612,13	−406,38	−2 003,32	1 081,08	890,42	778,40

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1	−16	39	94	121	149	73	−2	−10	−19	−29	−39	−67	−95	−85	−75	−36	3	3	4
Ändring (%)		1 073,85	−343,68	141,04	29,47	22,76	−50,79	−103,21	344,94	77,53	55,92	35,86	70,38	41,31	−10,37	−11,57	−52,02	−108,43	12,34	10,98
% av kassaflödet	−5,81	−55,00	160,72	483,72	645,36	817,15	4 528,64	15,71	−537,77	−98,48	−1 127,30	286,73	274,55	269,79	15 260,56	−220,84	−439,40	−17,26	−14,35	−12,64

Kassaflöde	23	29	24	19	19	18	2	−15	2	19	3	−14	−24	−35	−1	34	8	−18	−24	−30
Ändring (%)		23,91	−16,61	−19,91	−2,96	−3,05	−91,12	−1 026,20	−113,00	869,37	−86,38	−634,15	77,94	43,80	−98,42	−6 210,87	−75,89	−314,72	35,11	25,98
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Siegfried Holding AG - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)