Kassaflödesanalys (TTM)
Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −84 | −69 | 0 | 62 | 108 | 89 | 51 | 31 | −10 | −44 | 38 | 62 | 67 | 90 | 9 | 18 | 62 | 113 | 156 |
| Ändring (%) | −18,26 | −100,08 | 112 727,27 | 74,65 | −17,83 | −42,73 | −39,22 | −132,26 | 340,00 | −186,36 | 63,16 | 8,06 | 34,33 | −90,00 | 100,00 | 244,44 | 82,26 | 38,05 | |
| % av kassaflödet | 121,79 | 189,97 | −0,03 | −47,98 | 103,87 | 477,46 | −87,93 | −88,57 | 11,76 | 45,83 | −152,00 | 1 240,00 | 203,03 | 20,00 | −450,00 | −563,64 | 565,00 | −390,00 | |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 357 | 357 | 40 | 69 | 56 | 30 | 36 | 27 | 11 | 45 | 8 | −5 | −32 | −34 | −29 | −35 | −50 | −62 | −70 |
| Ändring (%) | −0,03 | −88,86 | 72,92 | −18,15 | −47,11 | 20,92 | −25,00 | −59,26 | 309,09 | −82,22 | −162,50 | 540,00 | 6,25 | −14,71 | 20,69 | 42,86 | 24,00 | 12,90 | |
| % av kassaflödet | −515,52 | −983,43 | −23,62 | −53,17 | 53,95 | 159,62 | −62,07 | −77,14 | −12,94 | −46,88 | −32,00 | −100,00 | −96,97 | −64,44 | 875,00 | 454,55 | −310,00 | 175,00 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −330 | −307 | −208 | −262 | −72 | −121 | −152 | −100 | −93 | −99 | −63 | −44 | 4 | −53 | 67 | 17 | −23 | −31 | −122 |
| Ändring (%) | −7,15 | −32,13 | 25,96 | −72,34 | 66,98 | 25,60 | −34,21 | −7,00 | 6,45 | −36,36 | −30,16 | −109,09 | −1 425,00 | −226,42 | −74,63 | −235,29 | 34,78 | 293,55 | |
| % av kassaflödet | 476,63 | 844,48 | 123,56 | 202,57 | −69,46 | −648,83 | 262,07 | 285,71 | 109,41 | 103,12 | 252,00 | −880,00 | 12,12 | 148,89 | −425,00 | 209,09 | −155,00 | 305,00 | |
| Kassaflöde | −69 | −36 | −168 | −129 | 104 | 19 | −58 | −35 | −85 | −96 | −25 | 5 | 33 | 45 | −4 | −11 | 20 | −40 | |
| Ändring (%) | −47,60 | 363,82 | −23,17 | −180,67 | −82,12 | −410,96 | −39,66 | 142,86 | 12,94 | −73,96 | −120,00 | 560,00 | −108,89 | 175,00 | −281,82 | −300,00 | |||
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
