Kassaflödesanalys (TTM)
Salzgitter AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 76 | 18 | 270 | 362 | 238 | 329 | 205 | −9 | 336 | 596 | 779 | 962 | 1 138 | 892 | 582 | 506 | 126 | 408 | 506 | 627 |
| Ändring (%) | −76,08 | 1 374,86 | 34,09 | −34,29 | 38,52 | −37,64 | −104,38 | −3 834,44 | 77,48 | 30,54 | 23,51 | 18,31 | −21,61 | −34,71 | −13,17 | −75,00 | 223,10 | 23,95 | 23,80 | |
| % av kassaflödet | −65,78 | −23,14 | 236,96 | 252,90 | 1 121,70 | 273,59 | 228,73 | −6,43 | 77,57 | 241,89 | 217,64 | 395,80 | 321,90 | −1 831,62 | −202,01 | −145,82 | −22,36 | 653,44 | 328,06 | 339,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −156 | −234 | −262 | −271 | −275 | −367 | −292 | −247 | −300 | −368 | −419 | −530 | −577 | −430 | −413 | −454 | −508 | −677 | −592 | −656 |
| Ändring (%) | 50,61 | 11,96 | 3,28 | 1,62 | 33,21 | −20,24 | −15,42 | 21,35 | 22,53 | 14,06 | 26,32 | 8,87 | −25,36 | −4,00 | 9,94 | 11,86 | 33,27 | −12,64 | 10,93 | |
| % av kassaflödet | 133,71 | 296,08 | −230,20 | −189,24 | −1 298,11 | −304,49 | −325,61 | −176,64 | −69,26 | −149,11 | −117,22 | −218,02 | −163,17 | 883,98 | 143,36 | 131,03 | 89,90 | −1 083,84 | −383,54 | −356,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −26 | 151 | 112 | 58 | 56 | 146 | 166 | 375 | 369 | 11 | 1 | −176 | −184 | −498 | −452 | −390 | −164 | 332 | 251 | 239 |
| Ändring (%) | −674,14 | −25,50 | −48,44 | −2,59 | 158,94 | 13,74 | 125,48 | −1,68 | −96,94 | −92,04 | −19 611,11 | 4,95 | 170,37 | −9,37 | −13,75 | −57,82 | −302,01 | −24,40 | −4,62 | |
| % av kassaflödet | 22,61 | −190,90 | 98,77 | 40,53 | 266,51 | 121,51 | 185,30 | 268,00 | 85,14 | 4,58 | 0,25 | −72,26 | −52,14 | 1 023,20 | 156,64 | 112,31 | 29,06 | 531,04 | 162,61 | 129,77 |
| Kassaflöde | −116 | −79 | 114 | 143 | 21 | 120 | 90 | 140 | 433 | 247 | 358 | 243 | 354 | −49 | −288 | −347 | −565 | 62 | 154 | 184 |
| Ändring (%) | −31,99 | −243,99 | 25,64 | −85,19 | 467,92 | −25,42 | 55,90 | 209,50 | −43,09 | 45,09 | −32,08 | 45,47 | −113,78 | 491,99 | 20,29 | 63,03 | −111,05 | 146,88 | 19,51 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
