Kassaflödesanalys (TTM)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 710 | 707 | 504 | 767 | 423 | 387 | 450 | 501 | 520 | 1 051 | 663 | 981 | 1 171 | 1 335 | 1 536 | 1 686 | 1 791 | 2 129 | 2 036 | 1 976 |
| Ändring (%) | −0,35 | −28,72 | 52,19 | −44,86 | −8,49 | 16,09 | 11,42 | 3,78 | 102,17 | −36,92 | 48,01 | 19,38 | 14,01 | 15,06 | 9,77 | 6,21 | 18,88 | −4,39 | −2,95 | |
| % av kassaflödet | 70,65 | 152,11 | −82,99 | −88,64 | −76,00 | −56,69 | −48,73 | −238,02 | −482,28 | 200,39 | −471,08 | −558,35 | −816,83 | 388,73 | 233,21 | 136,99 | 205,30 | 179,18 | 304,09 | −343,69 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −757 | 648 | 980 | 1 019 | 1 031 | −220 | −153 | −199 | −264 | −485 | −459 | −413 | −428 | −250 | −779 | −1 100 | −1 269 | −1 489 | −2 108 | −1 880 |
| Ändring (%) | −185,57 | 51,32 | 3,92 | 1,20 | −121,34 | −30,46 | 30,38 | 32,21 | 83,76 | −5,34 | −10,05 | 3,61 | −41,60 | 212,14 | 41,19 | 15,35 | 17,32 | 41,57 | −10,81 | |
| % av kassaflödet | −75,35 | 139,30 | −161,33 | −117,67 | −185,16 | 32,21 | 16,59 | 94,79 | 244,69 | −92,41 | 326,01 | 234,82 | 298,17 | −72,68 | −118,31 | −89,38 | −145,47 | −125,29 | −314,87 | 327,03 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 231 | −632 | −2 141 | −2 467 | −1 997 | −1 075 | −1 391 | −901 | −868 | −167 | −271 | −512 | −572 | −584 | −77 | 579 | 495 | 346 | 745 | −284 |
| Ändring (%) | −151,35 | 238,61 | 15,26 | −19,04 | −46,18 | 29,40 | −35,24 | −3,62 | −80,74 | 62,23 | 88,64 | 11,88 | 1,94 | −86,85 | −854,26 | −14,41 | −30,12 | 115,37 | −138,16 | |
| % av kassaflödet | 122,53 | −135,94 | 352,30 | 285,01 | 358,77 | 157,42 | 150,82 | 428,11 | 805,60 | −31,88 | 192,78 | 291,21 | 399,28 | −169,90 | −11,65 | 47,01 | 56,77 | 29,12 | 111,34 | 49,47 |
| Kassaflöde | 1 005 | 465 | −608 | −866 | −557 | −683 | −922 | −210 | −108 | 524 | −141 | −176 | −143 | 343 | 659 | 1 231 | 873 | 1 188 | 669 | −575 |
| Ändring (%) | −53,72 | −230,66 | 42,48 | −35,69 | 22,67 | 35,06 | −77,19 | −48,78 | −586,56 | −126,83 | 24,88 | −18,40 | −339,57 | 91,78 | 86,87 | −29,12 | 36,21 | −43,67 | −185,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
