Kassaflödesanalys (TTM)
Fresenius SE & Co. KGaA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 445 | 6 549 | 6 323 | 4 692 | 4 719 | 5 078 | 4 527 | 4 093 | 4 123 | 4 198 | 4 272 | 4 441 | 4 593 | 4 456 | 4 283 | 3 805 | 3 176 | 2 447 | 2 501 | 2 211 |
| Ändring (%) | 1,61 | −3,45 | −25,79 | 0,58 | 7,61 | −10,85 | −9,59 | 0,73 | 1,82 | 1,76 | 3,96 | 3,42 | −2,98 | −3,88 | −11,16 | −16,53 | −22,95 | 2,21 | −11,60 | |
| % av kassaflödet | 608,59 | 3 578,69 | 3 130,20 | −570,11 | −1 926,12 | 547,79 | 2 263,50 | −3 382,64 | −1 446,67 | −27 986,67 | 1 750,82 | 1 298,54 | −444,63 | −2 382,89 | −328,96 | −279,16 | 795,99 | −873,93 | 182,82 | 1 873,73 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 134 | −3 011 | −2 625 | −3 025 | −2 988 | −2 817 | −2 791 | −2 543 | −2 794 | −2 607 | −2 562 | −2 240 | −2 035 | −3 187 | −2 832 | −2 458 | −1 963 | −510 | −403 | −559 |
| Ändring (%) | −3,92 | −12,82 | 15,24 | −1,22 | −5,72 | −0,92 | −8,89 | 9,87 | −6,69 | −1,73 | −12,57 | −9,15 | 56,61 | −11,14 | −13,21 | −20,14 | −74,02 | −20,98 | 38,71 | |
| % av kassaflödet | −295,94 | −1 645,36 | −1 299,50 | 367,56 | 1 219,59 | −303,88 | −1 395,50 | 2 101,65 | 980,35 | 17 380,00 | −1 050,00 | −654,97 | 197,00 | 1 704,28 | 217,51 | 180,34 | −491,98 | 182,14 | −29,46 | −473,73 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 049 | −3 117 | −3 315 | −2 349 | −2 024 | −1 452 | −1 643 | −1 792 | −1 724 | −1 604 | −1 385 | −1 686 | −1 816 | −1 377 | −2 702 | −2 668 | −2 335 | −2 183 | −676 | −1 513 |
| Ändring (%) | 52,12 | 6,35 | −29,14 | −13,84 | −28,26 | 13,15 | 9,07 | −3,79 | −6,96 | −13,65 | 21,73 | 7,71 | −24,17 | 96,22 | −1,26 | −12,48 | −6,51 | −69,03 | 123,82 | |
| % av kassaflödet | −193,48 | −1 703,28 | −1 641,09 | 285,42 | 826,12 | −156,63 | −821,50 | 1 480,99 | 604,91 | 10 693,33 | −567,62 | −492,98 | 175,80 | 736,36 | 207,53 | 195,74 | −585,21 | 779,64 | −49,42 | −1 282,20 |
| Kassaflöde | 1 059 | 183 | 202 | −823 | −245 | 927 | 200 | −121 | −285 | −15 | 244 | 342 | −1 033 | −187 | −1 302 | −1 363 | 399 | −280 | 1 368 | 118 |
| Ändring (%) | −82,72 | 10,38 | −507,43 | −70,23 | −478,37 | −78,43 | −160,50 | 135,54 | −94,74 | −1 726,67 | 40,16 | −402,05 | −81,90 | 596,26 | 4,69 | −129,27 | −170,18 | −588,57 | −91,37 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
