Kassaflödesanalys (TTM)
Bilfinger SE Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 314 | 114 | 175 | 7 | 17 | 115 | 137 | 158 | 160 | 145 | 197 | 260 | 259 | 241 | 328 | 353 |
| Ändring (%) | −63,68 | 53,77 | −96,18 | 155,22 | 572,51 | 18,96 | 15,50 | 1,14 | −9,39 | 36,12 | 31,81 | −0,42 | −6,80 | 36,04 | 7,62 | |
| % av kassaflödet | 2 226,24 | 1 055,56 | 245,86 | 2,69 | 6,08 | 86,92 | −54,46 | −227,34 | 188,67 | −413,71 | −284,01 | −151,75 | −2 752,13 | −328,47 | 380,51 | 977,84 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 298 | −19 | −21 | 400 | 421 | 283 | −1 | 156 | −15 | −218 | −47 | −19 | 149 | 112 | −58 | −92 |
| Ändring (%) | −106,35 | 11,11 | −2 002,86 | 5,28 | −32,71 | −100,32 | −17 444,44 | −109,35 | 1 390,41 | −78,22 | −59,28 | −871,50 | −25,05 | −152,24 | 57,12 | |
| % av kassaflödet | 2 109,93 | −175,00 | −29,45 | 160,42 | 149,66 | 213,98 | 0,36 | −224,60 | −17,24 | 621,71 | 68,30 | 11,27 | −1 584,04 | −152,04 | −67,63 | −253,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −595 | −82 | −82 | −158 | −158 | −267 | −388 | −383 | −55 | 41 | −218 | −414 | −418 | −428 | −184 | −221 |
| Ändring (%) | −86,17 | 0,24 | 91,27 | 0,19 | 68,63 | 45,72 | −1,47 | −85,58 | −173,73 | −635,87 | 89,59 | 1,16 | 2,25 | −56,98 | 20,11 | |
| % av kassaflödet | −4 219,15 | −762,04 | −115,71 | −63,35 | −56,24 | −201,51 | 154,66 | 550,79 | −65,17 | −116,29 | 314,27 | 241,53 | 4 450,00 | 582,70 | −213,46 | −612,19 |
| Kassaflöde | 14 | 11 | 71 | 249 | 281 | 132 | −251 | −70 | 85 | −35 | −69 | −171 | −9 | −73 | 86 | 36 |
| Ändring (%) | −23,40 | 560,19 | 249,37 | 12,85 | −52,93 | −289,87 | −72,33 | −221,87 | −141,32 | 98,29 | 146,69 | −94,51 | 680,85 | −217,44 | −58,12 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
