Kassaflödesanalys (TTM)
Rhätische Bahn AG - Preferred Security Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 64 | 83 | 98 | 177 | 157 |
| Ändring (%) | 29,81 | 18,78 | 79,63 | −11,29 | |
| % av kassaflödet | −91,26 | −645,44 | 183,57 | −522,62 | 635,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −390 | −320 | −281 | −345 | −372 |
| Ändring (%) | −17,88 | −12,27 | 22,78 | 7,72 | |
| % av kassaflödet | 557,56 | 2 494,65 | −524,03 | 1 019,75 | −1 506,47 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 256 | 225 | 236 | 134 | 240 |
| Ändring (%) | −12,35 | 5,17 | −43,11 | 78,22 | |
| % av kassaflödet | −366,30 | −1 749,21 | 440,47 | −397,13 | 970,68 |
| Kassaflöde | −70 | −13 | 54 | −34 | 25 |
| Ändring (%) | −81,65 | −517,66 | −163,09 | −172,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
