Kassaflödesanalys (TTM)
ZYUS Life Sciences Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −21 | −17 | −11 | −10 | −8 | −11 | −17 | −18 | −19 | −16 | −9 | −10 | −10 | −10 |
| Ändring (%) | −18,47 | −35,15 | −12,44 | −12,97 | 26,13 | 61,94 | 5,46 | 7,20 | −15,22 | −43,59 | 7,32 | −0,94 | −0,82 | |
| % av kassaflödet | 176,99 | 232,78 | 669,57 | 1 779,55 | −1 514,91 | −64,54 | −237,48 | −476,58 | −44 746,51 | 104,06 | 131,95 | 475,72 | 3 239,40 | 3 502,89 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −5 | −1 | −1 | −1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Ändring (%) | −12,18 | −83,40 | −28,50 | 1,52 | −844,76 | 1,21 | 1,02 | 6,56 | −68,23 | 1,55 | 16,21 | −13,79 | −99,18 | |
| % av kassaflödet | 48,62 | 68,88 | 50,70 | 110,04 | −109,27 | 27,49 | 63,22 | 121,51 | 11 339,53 | −9,88 | −22,56 | −88,05 | −521,85 | −4,69 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 15 | 15 | 10 | 10 | 9 | 22 | 20 | 17 | 14 | −1 | 1 | 6 | 8 | 9 |
| Ändring (%) | −0,48 | −30,65 | −4,95 | −1,51 | 135,33 | −11,93 | −12,80 | −15,93 | −106,33 | −171,82 | 811,76 | 32,37 | 19,08 | |
| % av kassaflödet | −125,62 | −201,66 | −620,27 | −1 789,59 | 1 724,18 | 137,05 | 274,27 | 455,07 | 33 506,98 | 5,82 | −9,39 | −287,67 | −2 617,55 | −3 398,19 |
| Kassaflöde | −12 | −7 | −2 | −1 | 1 | 16 | 7 | 4 | 0 | −16 | −7 | −2 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −38,01 | −77,45 | −67,05 | −202,23 | 2 860,55 | −55,99 | −47,45 | −98,86 | −36 553,49 | −55,51 | −70,23 | −85,45 | −8,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
