Kassaflödesanalys (TTM)
Vertex Resource Group Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 21 | 27 | 25 | 26 | 21 | 13 | 17 | 13 | 13 | 21 | 31 | 41 | 50 | 45 | 39 | 38 | 36 | 44 | 40 | 35 |
| Ändring (%) | 25,58 | −7,67 | 6,49 | −20,36 | −38,48 | 28,50 | −21,81 | −3,94 | 71,45 | 46,66 | 29,28 | 23,94 | −10,79 | −13,59 | −2,06 | −5,47 | 23,31 | −10,15 | −11,73 | |
| % av kassaflödet | −1 154,09 | −6 497,34 | −3 120,10 | −1 688,89 | 1 655,97 | 3 596,33 | −3 840,41 | 290,16 | 827,52 | 18 176,88 | 10 370,41 | −1 730,25 | −976,96 | 1 197,69 | 802,05 | −4 433,91 | 1 059,80 | −925,44 | −721,50 | |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −3 | −8 | −10 | −10 | −12 | −8 | −9 | −10 | −13 | −14 | −12 | −13 | −9 | −10 | −13 | −11 | −1 | 2 | 4 |
| Ändring (%) | −24,77 | 173,97 | 18,05 | 3,79 | 16,16 | −31,15 | 9,12 | 15,53 | 28,23 | 6,52 | −8,96 | 3,57 | −28,92 | 8,36 | 30,29 | −15,43 | −87,60 | −252,17 | 93,51 | |
| % av kassaflödet | 211,85 | 714,49 | 1 018,09 | 610,92 | −780,66 | −1 715,33 | 2 556,34 | −232,30 | −495,48 | −7 904,62 | −3 176,02 | 442,79 | 199,20 | −306,23 | −272,80 | 1 349,32 | −32,43 | −47,97 | −81,99 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −19 | −24 | −18 | −18 | −10 | −1 | −8 | −5 | 2 | −6 | −18 | −28 | −40 | −40 | −26 | −20 | −26 | −39 | −46 | −44 |
| Ändring (%) | 25,90 | −28,03 | 5,24 | −46,54 | −85,61 | 480,13 | −42,98 | −138,37 | −434,70 | 192,35 | 57,86 | 45,20 | −0,02 | −36,44 | −20,68 | 26,86 | 50,08 | 19,12 | −4,96 | |
| % av kassaflödet | 1 042,24 | 5 882,85 | 2 202,01 | 1 177,97 | −775,31 | −1 777,97 | 1 384,66 | 41,79 | −232,65 | −10 186,71 | −7 096,94 | 1 387,23 | 877,79 | −791,49 | −429,24 | 3 184,71 | −926,43 | 1 072,52 | 900,29 | |
| Kassaflöde | −2 | −0 | −1 | −2 | 1 | 0 | −0 | 4 | 3 | 0 | 0 | −3 | −5 | 3 | 5 | −1 | 4 | −4 | −5 | |
| Ändring (%) | −77,69 | 92,27 | 96,73 | −181,23 | −173,22 | −1 371,39 | −39,88 | −93,32 | 126,59 | −842,86 | 58,00 | −170,48 | 46,25 | −117,10 | −615,91 | −202,89 | 13,22 | |||
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
