Kassaflödesanalys (TTM)
Ucore Rare Metals Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −4 | −4 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −6 | −4 | −4 | −3 | −4 | −4 | −3 | −6 | −5 | −6 | −7 | −9 |
| Ändring (%) | −27,28 | 12,83 | 6,06 | −0,21 | 20,16 | 0,05 | −8,89 | 13,16 | −20,24 | −18,81 | −7,30 | 19,81 | −1,23 | −19,23 | 80,44 | −11,43 | 10,50 | 23,32 | 28,31 | |
| % av kassaflödet | −287,95 | 209,57 | −81,01 | −164,55 | −168,41 | −233,70 | 101,69 | 100,10 | 128,43 | 417,59 | 251,81 | 778,81 | −577,47 | 197,49 | 7 397,90 | −1 441,33 | 817,17 | −1 496,19 | −310,31 | −75,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | −1 | −2 | −4 | −4 | −5 | −6 | −6 | −5 | −3 | −1 | 1 | −0 |
| Ändring (%) | 2,08 | −124,58 | 305,19 | −10,98 | 86,54 | −83,79 | −45,52 | −938,42 | 173,41 | 49,92 | 16,57 | 22,38 | 13,41 | 9,73 | −29,28 | −44,78 | −68,93 | −246,34 | −102,48 | |
| % av kassaflödet | −39,28 | 40,13 | 3,38 | 26,23 | 23,95 | 51,59 | −3,64 | −2,14 | 20,36 | 226,95 | 252,71 | 982,81 | −744,38 | 292,29 | 14 874,52 | −1 135,77 | 401,44 | −206,66 | 50,86 | −0,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 8 | 3 | 9 | 7 | 7 | 7 | −0 | −0 | 2 | 6 | 6 | 7 | 10 | 8 | 10 | 11 | 7 | 7 | 8 | 21 |
| Ändring (%) | −65,02 | 246,51 | −29,94 | 0,01 | −0,05 | −101,58 | 0,00 | −2 141,95 | 174,53 | −0,00 | 23,20 | 38,36 | −20,85 | 22,64 | 11,80 | −34,71 | −2,73 | 18,58 | 157,41 | |
| % av kassaflödet | 427,26 | −149,60 | 177,58 | 238,27 | 244,40 | 282,10 | 1,94 | 2,10 | −48,62 | −544,09 | −404,10 | −1 660,95 | 1 422,21 | −389,77 | −22 168,67 | 2 676,18 | −1 118,39 | 1 802,41 | 359,45 | 176,03 |
| Kassaflöde | 2 | −2 | 5 | 3 | 3 | 2 | −5 | −5 | −4 | −1 | −1 | −0 | 1 | −2 | −0 | 0 | −1 | 0 | 2 | 12 |
| Ändring (%) | −199,91 | −391,91 | −47,78 | −2,50 | −13,41 | −329,93 | −7,44 | −11,81 | −75,47 | 34,64 | −70,03 | −261,58 | −388,81 | −97,84 | −1 026,14 | −256,22 | −160,35 | 494,60 | 425,63 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
