Kassaflödesanalys (TTM)
TWC Enterprises Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 24 | 33 | 43 | 52 | 44 | 68 | 71 | 62 | 50 | 12 | −4 | −0 | 2 | 38 | 76 | 78 | 91 | 80 | 63 | 64 |
| Ändring (%) | 36,34 | 31,37 | 20,55 | −14,87 | 52,34 | 5,36 | −13,15 | −19,54 | −75,88 | −132,22 | −92,00 | −796,45 | 1 658,92 | 100,88 | 2,38 | 16,40 | −12,25 | −20,68 | 1,08 | |
| % av kassaflödet | −73,61 | −373,69 | −73,42 | −138,64 | −88,06 | 198,17 | 140,32 | 87,91 | 694,35 | −25,46 | 5,02 | 0,50 | −62,83 | 395,74 | 137,18 | 372,35 | 293,49 | 4 352,05 | −226,46 | −253,07 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −63 | −15 | −25 | −40 | −40 | 1 | 4 | 30 | 16 | −22 | −17 | −32 | −12 | −9 | −10 | −13 | −19 | −17 | −66 | −65 |
| Ändring (%) | −76,56 | 70,79 | 57,31 | −0,26 | −101,59 | 490,46 | 701,48 | −44,63 | −234,32 | −24,74 | 93,91 | −64,21 | −19,07 | 3,43 | 37,86 | 43,81 | −11,79 | 288,44 | −1,72 | |
| % av kassaflödet | 191,84 | 167,41 | 42,76 | 105,37 | 78,42 | 1,84 | 7,30 | 42,22 | 229,49 | 46,86 | 21,56 | 52,52 | 336,53 | −97,52 | −17,41 | −63,62 | −61,95 | −923,40 | 235,30 | 255,68 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | −28 | −73 | −48 | −53 | −34 | −24 | −23 | −63 | −41 | −61 | −31 | 7 | −18 | −11 | −45 | −41 | −65 | −28 | −25 |
| Ändring (%) | 19 816,31 | 158,71 | −34,02 | 10,87 | −36,22 | −30,01 | −3,02 | 175,57 | −35,43 | 49,89 | −49,73 | −121,08 | −382,39 | −38,55 | 299,81 | −9,49 | 59,10 | −56,14 | −12,25 | |
| % av kassaflödet | 0,43 | 318,21 | 123,12 | 127,26 | 105,27 | −99,18 | −46,65 | −32,63 | −882,72 | 86,64 | 79,39 | 50,13 | −189,20 | −191,31 | −20,29 | −215,04 | −131,79 | −3 543,43 | 101,95 | 98,91 |
| Kassaflöde | −33 | −9 | −59 | −38 | −50 | 34 | 51 | 71 | 7 | −47 | −77 | −62 | −3 | 10 | 56 | 21 | 31 | 2 | −28 | −25 |
| Ändring (%) | −73,14 | 568,66 | −36,16 | 34,02 | −167,70 | 48,80 | 38,63 | −89,81 | −757,84 | 63,58 | −20,40 | −94,42 | −379,28 | 479,51 | −62,28 | 47,68 | −94,08 | −1 624,39 | −9,55 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
