Kassaflödesanalys (TTM)
TVA Group Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 29 | 38 | 30 | −23 | 20 | 43 | 25 | 52 | 29 | 28 | 48 | −52 | −31 | −69 | −78 | 34 | 22 | 67 | 36 | 37 |
| Ändring (%) | 32,65 | −21,47 | −175,94 | −189,78 | 111,24 | −42,06 | 109,35 | −45,01 | −1,92 | 71,88 | −208,30 | −40,67 | 122,00 | 12,71 | −143,41 | −33,21 | 198,00 | −46,90 | 5,20 | |
| % av kassaflödet | −1 179,21 | −6 957,43 | −5 770,74 | 6 573,55 | −4 927,67 | 1 830,35 | 7 989,07 | −85 272,13 | −1 138,16 | −541,48 | −1 802,54 | 2 155,18 | ||||||||
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −16 | −19 | −18 | −20 | −22 | −20 | −21 | −28 | −30 | −27 | −24 | −13 | −7 | −3 | −2 | −9 | −16 | −18 | −22 | −16 |
| Ändring (%) | 15,38 | −2,68 | 7,82 | 9,17 | −6,75 | 1,34 | 37,34 | 6,26 | −8,60 | −13,97 | −46,25 | −43,85 | −60,04 | −38,06 | 427,31 | 67,03 | 16,22 | 20,37 | −26,02 | |
| % av kassaflödet | 678,55 | 3 482,20 | 3 579,26 | 5 788,66 | 5 276,70 | −865,26 | −6 606,11 | 46 255,74 | 1 193,04 | 528,89 | 881,31 | 522,99 | ||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −15 | −19 | −12 | 42 | 1 | −20 | −4 | −24 | −1 | −6 | −27 | 62 | 38 | 72 | 79 | −24 | −7 | −49 | −14 | −21 |
| Ändring (%) | 33,83 | −39,32 | −456,75 | −97,57 | −2 075,54 | −80,31 | 498,02 | −95,25 | 414,37 | 368,34 | −328,67 | −39,01 | 88,00 | 10,70 | −130,74 | −71,41 | 602,63 | −71,67 | 54,02 | |
| % av kassaflödet | 600,66 | 3 575,23 | 2 291,47 | −12 262,21 | −249,03 | −865,09 | −1 282,96 | 39 116,39 | 45,13 | 112,58 | 1 021,23 | −2 578,17 | ||||||||
| Kassaflöde | −2 | −1 | −1 | −0 | −0 | 2 | 0 | −0 | −3 | −5 | −3 | −2 | 0 | |||||||
| Ändring (%) | −77,52 | −5,32 | −33,33 | 19,77 | −668,69 | −86,73 | −119,61 | 4 019,67 | 106,17 | −48,37 | −9,42 | −100,00 | ||||||||
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||
Source: Capital IQ
