Kassaflödesanalys (TTM)
Thiogenesis Therapeutics, Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −3 | −2 | −3 | −3 | −4 | −4 | −4 | −4 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | 105,91 | −14,69 | 125,00 | 32,13 | 7,27 | 40,33 | −16,90 | 16,32 | 14,60 | 34,51 | −3,07 | −3,70 | −3,87 | −29,74 | 22,54 | |
| % av kassaflödet | 297,45 | −1 771,48 | −22,14 | −72,71 | −125,92 | −34,07 | −161,55 | −100,43 | −140,54 | −369,00 | −2 129,05 | −1 292,53 | −791,36 | 121,44 | 109,77 | 107,95 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 3 | 3 | 3 | 0 | −3 | −3 | −3 | |||||||||
| Ändring (%) | 0,00 | 0,00 | −96,79 | −3 117,90 | −0,00 | −0,00 | ||||||||||
| % av kassaflödet | 113,19 | 165,23 | 216,57 | 1,75 | −178,64 | −133,65 | −160,79 | |||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 229,78 | −82,01 | −59,40 | 6,15 | 12 707,73 | 0,00 | 1,08 | −0,04 | −49,80 | 11,22 | 0,00 | 0,15 | −84,24 | −63,93 | 0,00 | |
| % av kassaflödet | −197,91 | 1 887,68 | 4,97 | 2,95 | 4,10 | 132,50 | 447,67 | 338,53 | 407,08 | 468,14 | 2 233,49 | 1 398,85 | 890,72 | −22,41 | −10,40 | −8,34 |
| Kassaflöde | −0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | −3 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | −134,57 | 6 726,31 | −31,49 | −23,71 | 296,46 | −70,40 | 33,66 | −16,88 | −56,35 | −76,69 | 59,67 | 57,29 | −726,40 | −22,28 | 24,61 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
