Kassaflödesanalys (TTM)
Trisura Group Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 80 | 83 | 114 | 177 | 213 | 307 | 292 | 271 | 224 | 151 | 150 | 81 | 208 | 258 | 430 | 212 | 118 | 120 | 5 | 317 |
| Ändring (%) | 4,03 | 36,92 | 55,33 | 20,29 | 43,92 | −4,94 | −7,02 | −17,52 | −32,53 | −0,54 | −45,78 | 155,74 | 23,91 | 66,63 | −50,70 | −44,23 | 1,32 | −95,46 | 5 732,39 | |
| % av kassaflödet | −1 138,29 | 164,66 | 251,92 | 240,65 | 177,00 | 149,83 | 166,86 | 138,98 | 160,67 | 232,03 | 235,49 | −299,88 | 141,66 | 130,49 | 160,37 | 327,14 | −43,99 | −35,89 | −1,34 | −200,98 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −150 | −94 | −121 | −142 | −136 | −149 | −162 | −111 | −241 | −242 | −243 | −236 | −116 | −117 | −226 | −229 | −418 | −472 | −422 | −493 |
| Ändring (%) | −37,07 | 28,46 | 17,22 | −4,30 | 9,27 | 9,24 | −31,68 | 116,89 | 0,57 | 0,36 | −2,84 | −50,72 | 0,90 | 92,25 | 1,61 | 82,42 | 12,83 | −10,65 | 17,03 | |
| % av kassaflödet | 2 131,46 | −186,51 | −267,72 | −193,01 | −112,94 | −72,58 | −92,89 | −56,85 | −172,84 | −372,02 | −381,00 | 869,46 | −79,15 | −59,37 | −84,18 | −353,93 | 155,66 | 141,41 | 104,09 | 312,68 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 62 | 64 | 59 | 45 | 45 | 45 | 46 | 28 | 142 | 142 | 143 | 111 | 48 | 48 | 46 | 72 | 21 | 22 | 21 | 34 |
| Ändring (%) | 2,53 | −7,85 | −23,68 | 0,06 | 0,84 | 0,93 | −37,72 | 399,04 | −0,03 | 0,98 | −22,37 | −56,55 | −0,33 | −3,45 | 54,20 | −70,35 | 3,89 | −3,44 | 60,84 | |
| % av kassaflödet | −881,73 | 125,71 | 129,44 | 60,76 | 37,17 | 22,05 | 26,07 | 14,54 | 101,73 | 217,67 | 224,29 | −408,98 | 32,82 | 24,32 | 17,32 | 110,49 | −7,90 | −6,61 | −5,25 | −21,69 |
| Kassaflöde | −7 | 51 | 45 | 74 | 120 | 205 | 175 | 195 | 139 | 65 | 64 | −27 | 147 | 198 | 268 | 65 | −269 | −334 | −405 | −158 |
| Ändring (%) | −819,15 | −10,50 | 62,60 | 63,55 | 70,02 | −14,64 | 11,63 | −28,66 | −53,28 | −2,00 | −142,58 | −641,38 | 34,52 | 35,58 | −75,83 | −514,79 | 24,20 | 21,39 | −61,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
