Kassaflödesanalys (TTM)
Tier One Silver Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −3 | −4 | −6 | −9 | −13 | −13 | −12 | −11 | −7 | −6 | −6 | −5 | −4 | −4 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 55,69 | 43,42 | 56,00 | 38,79 | 45,52 | 0,39 | −4,06 | −10,63 | −35,63 | −9,10 | −0,60 | −21,66 | −13,88 | −15,04 | −25,62 | −0,48 | −14,73 | −7,02 | −29,22 | |
| % av kassaflödet | −488,86 | −103,07 | −28,32 | −56,05 | −116,49 | 9 026,91 | 96,35 | 196,47 | 223,14 | 673,12 | 1 651,09 | 164,41 | 198,73 | 584,45 | 3 864,91 | 995,54 | 1 106,73 | 348,59 | 720,93 | 185,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 47,64 | 39,21 | 54,95 | −31,24 | −14,26 | −30,78 | −80,96 | −18,51 | 27,27 | −16,62 | −48,62 | 11,21 | −192,90 | −15,93 | 5,90 | −1,96 | −8,30 | −19,52 | −39,44 | |
| % av kassaflödet | −97,95 | −19,58 | −5,22 | −10,27 | −10,57 | 482,63 | 3,55 | 1,44 | 1,49 | 8,88 | 19,97 | 1,03 | 1,76 | −5,60 | −36,62 | −13,43 | −14,71 | −4,98 | −8,92 | −1,97 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 6 | 19 | 19 | 17 | 13 | −0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Ändring (%) | 140,73 | 212,04 | −1,78 | −8,86 | −22,38 | −100,14 | −32 847,53 | 0,02 | −0,19 | 0,00 | −58,36 | −0,07 | 39,55 | 0,00 | −31,93 | 1,08 | −33,66 | 13,02 | −62,37 | |
| % av kassaflödet | 686,81 | 223,90 | 133,83 | 166,77 | 227,63 | −9 408,84 | 0,14 | −97,44 | −123,84 | −579,25 | −1 563,02 | −65,19 | −100,52 | −479,00 | −3 728,39 | −878,97 | −992,40 | −243,20 | −611,37 | −83,76 |
| Kassaflöde | 0 | 3 | 14 | 11 | 7 | −0 | −13 | −6 | −5 | −1 | −0 | −4 | −2 | −1 | −0 | −0 | −0 | −1 | −0 | −1 |
| Ändring (%) | 638,44 | 422,03 | −21,18 | −33,23 | −101,88 | 9 306,04 | −52,95 | −21,31 | −78,66 | −62,94 | 898,22 | −35,19 | −70,72 | −87,15 | 188,75 | −10,48 | 170,72 | −55,04 | 174,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
