Kassaflödesanalys (TTM)
Tree Island Steel Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 33 | 25 | 15 | 8 | 11 | 12 | −1 | 16 | 12 | 43 | 70 | 57 | 51 | 24 | 13 | 5 | −0 | −1 | −6 | −0 |
| Ändring (%) | −25,46 | −39,91 | −47,46 | 39,98 | 8,90 | −108,51 | −1 683,07 | −24,84 | 259,83 | 60,82 | −17,81 | −9,95 | −53,89 | −44,59 | −64,70 | −108,77 | 251,11 | 293,77 | −97,65 | |
| % av kassaflödet | 1 677,80 | 7 300,30 | −904,58 | 488,64 | −1 347,71 | 37,10 | −8,58 | −3 997,25 | 3 864,31 | −236,63 | 795,08 | 304,79 | 258,05 | 442,41 | −406,21 | −41,92 | 2,79 | 12,27 | 34,84 | 1,72 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | 57 | 57 | 57 | 57 | −1 | −2 | −2 | −3 | −5 | −5 | −4 | −3 | −1 | −1 | −2 |
| Ändring (%) | −5,51 | −56,82 | 5,90 | 7,51 | −6 143,70 | −0,20 | −0,42 | 0,13 | −102,33 | 22,19 | 40,89 | 34,33 | 55,71 | −4,28 | −12,39 | −20,07 | −56,44 | −4,59 | 13,32 | |
| % av kassaflödet | −103,09 | −568,64 | 50,64 | −55,14 | 116,81 | 178,44 | 484,41 | −14 189,25 | 18 274,28 | 7,25 | −18,51 | −12,16 | −15,36 | −88,94 | 141,09 | 36,13 | 21,88 | 11,96 | 8,23 | 19,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −29 | −22 | −16 | −5 | −11 | −37 | −44 | −73 | −69 | −60 | −59 | −36 | −28 | −13 | −12 | −12 | −11 | −10 | −10 | −6 |
| Ändring (%) | −22,91 | −30,50 | −66,17 | 104,03 | 244,25 | 19,56 | 65,48 | −6,17 | −12,25 | −1,58 | −39,08 | −21,28 | −53,14 | −10,32 | 1,02 | −7,23 | −9,33 | −0,88 | −39,05 | |
| % av kassaflödet | −1 472,73 | −6 627,22 | 949,85 | −330,36 | 1 328,06 | −115,56 | −375,85 | 18 295,00 | −22 079,42 | 329,70 | −677,96 | −192,63 | −142,57 | −248,42 | 369,17 | 109,01 | 76,63 | 87,21 | 62,32 | 79,95 |
| Kassaflöde | 2 | 0 | −2 | 2 | −1 | 32 | 12 | −0 | 0 | −18 | 9 | 19 | 20 | 5 | −3 | −11 | −15 | −12 | −16 | −8 |
| Ändring (%) | −82,87 | −584,91 | −197,25 | −150,75 | −4 056,24 | −63,24 | −103,40 | −177,75 | −5 976,21 | −147,86 | 114,40 | 6,36 | −73,11 | −160,35 | 242,11 | 31,97 | −20,33 | 38,72 | −52,49 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
