Kassaflödesanalys (TTM)
Talisker Resources Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −12 | −18 | −20 | −28 | −34 | −38 | −43 | −42 | −36 | −28 | −19 | −12 | −10 | −8 | −12 | −11 | −10 | −16 | −12 | −16 |
| Ändring (%) | 45,64 | 12,61 | 41,14 | 19,47 | 13,24 | 13,70 | −4,04 | −12,96 | −21,64 | −33,85 | −34,71 | −15,41 | −19,02 | 43,98 | −7,24 | −8,09 | 53,88 | −22,51 | 29,28 | |
| % av kassaflödet | −49,52 | −116,17 | −4 250,60 | −293,64 | 208,41 | 307,56 | 705,63 | 201,99 | 468,21 | 414,67 | 209,12 | −250,81 | 576,98 | −307,09 | 1 209,26 | 129,27 | 205,04 | −249,85 | −185,16 | −91,47 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −2 | −1 | −3 | −2 | 4 | 4 | 8 | 7 | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 | 8 | −1 | −0 | −3 | −6 | −11 |
| Ändring (%) | −10,23 | −53,73 | 197,23 | −39,15 | −310,07 | 2,06 | 76,51 | −8,47 | −71,05 | 1,03 | 364,39 | −4,69 | −10,09 | −0,92 | −108,33 | −41,20 | 598,30 | 113,51 | 90,35 | |
| % av kassaflödet | −10,76 | −15,56 | −233,88 | −34,02 | 12,30 | −33,67 | −69,35 | −36,52 | −89,01 | −29,13 | −22,43 | 191,35 | −495,98 | 293,10 | −794,20 | 7,62 | 7,73 | −42,77 | −87,32 | −63,52 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 39 | 35 | 22 | 41 | 20 | 22 | 33 | 13 | 22 | 20 | 8 | 8 | −0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 24 | 24 | 44 |
| Ändring (%) | −10,25 | −39,11 | 90,59 | −52,49 | 10,54 | 52,84 | −59,07 | 60,13 | −9,51 | −60,17 | 0,14 | −104,38 | −1 012,59 | 1,06 | 1,62 | 77,12 | 326,90 | −0,99 | 83,53 | |
| % av kassaflödet | 160,28 | 231,73 | 4 584,47 | 427,66 | −120,71 | −173,88 | −536,27 | −65,47 | −279,20 | −285,55 | −86,69 | 159,46 | 19,00 | 113,99 | −315,06 | −36,90 | −112,78 | 381,25 | 360,98 | 253,16 |
| Kassaflöde | 25 | 15 | 0 | 10 | −16 | −12 | −6 | −21 | −8 | −7 | −9 | 5 | −2 | 3 | −1 | −9 | −5 | 6 | 7 | 17 |
| Ändring (%) | −37,92 | −96,92 | 1 943,07 | −268,32 | −23,27 | −50,44 | 235,24 | −62,45 | −11,52 | 31,18 | −154,44 | −136,77 | −252,14 | −136,56 | 767,73 | −42,05 | −226,28 | 4,57 | 161,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
