Kassaflödesanalys (TTM)
Teras Resources Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | −0 | −1 | −0 | −1 | −1 | −0 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 2,49 | 86,51 | −49,40 | 36,22 | −9,50 | −31,08 | 78,69 | 2,59 | −1,43 | |
| % av kassaflödet | −118,55 | −188,28 | −236,03 | −330,15 | −166,33 | −159,10 | 473,81 | 112,78 | 126,78 | 127,82 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | 0 | −0 | 0 | 0 | −0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 0,53 | −105,58 | −328,74 | −413,18 | 11,30 | −175,84 | −129,83 | 91,22 | 1,54 | |
| % av kassaflödet | −195,08 | −303,91 | 11,39 | −72,04 | 83,43 | 98,15 | 321,69 | −12,78 | −26,78 | −27,82 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −7,61 | −18,44 | −44,04 | −1,52 | −16,74 | 0,00 | −100,00 | ¤¤¤ | ¤¤¤ | |
| % av kassaflödet | 413,63 | 592,20 | 324,63 | 502,19 | 182,89 | 160,94 | −695,50 | −0,00 | −0,00 | −0,00 |
| Kassaflöde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −35,47 | 48,79 | −63,83 | 170,40 | −5,39 | −123,14 | 650,68 | −8,74 | −2,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
