Kassaflödesanalys (TTM)
Temas Resources Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −2 | −2 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | 54,83 | 62,04 | 16,05 | 38,92 | 13,97 | −0,59 | 12,25 | −8,52 | 21,67 | 16,82 | −22,37 | −14,89 | −30,86 | −36,33 | 139,24 | 6,52 | −0,15 | −9,22 | −25,68 | |
| % av kassaflödet | 21 713,20 | −19,03 | −30,60 | −35,46 | −59,30 | 134,35 | 93,48 | 83,62 | 115,75 | 186,64 | 186,05 | 249,97 | 169,75 | 234,75 | −990,05 | −332,58 | −605,42 | 1 012,55 | −582,70 | 232,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −49,95 | 2 683,21 | −7,13 | 1,42 | 37,00 | −62,19 | 16,76 | −13,72 | −63,62 | −84,28 | −37,06 | −38,31 | 268,94 | −19,35 | 526,39 | −38,27 | −17,20 | 11,35 | −67,19 | |
| % av kassaflödet | 3 271,54 | −0,93 | −25,60 | −23,74 | −28,98 | 78,94 | 20,89 | 19,44 | 25,38 | 12,24 | 1,64 | 1,79 | 0,88 | 6,49 | −34,69 | −30,51 | −32,19 | 44,65 | −31,51 | 5,55 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Ändring (%) | 751,64 | 31,22 | 2,07 | −1,76 | −69,73 | −81,88 | −73,26 | 787,67 | 81,41 | 3,93 | 0,00 | −41,67 | −0,02 | 20,23 | 193,23 | −6,80 | −22,53 | 17,71 | −63,98 | |
| % av kassaflödet | −24 884,73 | 119,96 | 156,20 | 159,20 | 188,28 | −113,29 | −14,37 | −3,06 | −41,13 | −98,88 | −87,69 | −151,76 | −70,63 | −141,24 | 1 124,75 | 463,09 | 737,60 | −957,20 | 714,21 | −138,19 |
| Kassaflöde | −0 | 3 | 3 | 3 | 3 | −1 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 0 | 1 | 0 | −0 | 0 | −1 |
| Ändring (%) | −176 773,77 | 0,77 | 0,14 | −16,93 | −150,30 | 42,87 | 25,48 | −33,91 | −24,54 | 17,20 | −42,22 | 25,33 | −50,00 | −115,10 | 612,19 | −41,48 | −159,70 | −257,75 | −286,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
