TIH Kassaflödesanalys - TTM - Toromont Industries Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Toromont Industries Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	367	349	441	356	444	543	410	384	283	217	98	134	221	356	588	421	289	359	245	501
Ändring (%)		−4,93	26,29	−19,34	24,94	22,18	−24,53	−6,29	−26,23	−23,38	−54,81	36,54	65,22	60,85	65,19	−28,43	−31,18	24,09	−31,70	104,24
% av kassaflödet	149,66	154,75	195,25	287,68	169,85	166,63	225,31	325,20	737,53	1 981,31	−81,51	−298,83	606,45	314,93	190,88	602,37	−211,78	−239,58	−4 162,76	222,92

Kontanter från investeringsaktiviteter	−38	−33	−26	−44	−65	−69	−77	−69	−61	−44	−53	−24	−37	−78	−91	−136	−195	−207	−235	−286
Ändring (%)		−13,68	−19,79	68,75	47,01	6,32	11,86	−10,29	−11,41	−27,59	19,10	−54,77	54,67	111,51	16,96	48,71	43,51	6,06	13,76	21,64
% av kassaflödet	−15,37	−14,43	−11,57	−35,65	−24,77	−21,14	−42,38	−58,55	−159,46	−404,87	43,89	53,30	−101,26	−69,15	−29,67	−194,56	142,64	137,92	3 991,43	−127,30

Kontanter från finansieringsverksamhet	−84	−91	−189	−188	−118	−148	−151	−197	−184	−162	−166	−155	−148	−164	−189	−215	−231	−304	−17	11
Ändring (%)		7,96	107,62	−0,59	−37,23	25,82	1,73	30,64	−6,48	−11,93	2,44	−6,65	−4,77	11,38	14,63	14,18	7,40	31,28	−94,45	−162,88
% av kassaflödet	−34,32	−40,29	−83,58	−151,75	−45,02	−45,48	−82,90	−166,80	−479,56	−1 480,90	138,10	346,16	−404,89	−145,60	−61,24	−308,30	169,16	202,44	285,65	4,71

Kassaflöde	245	226	226	124	262	326	182	118	38	11	−120	−45	36	113	308	70	−137	−150	−6	225
Ändring (%)		−8,06	0,10	−45,25	111,60	24,54	−44,19	−35,07	−67,47	−71,48	−1 198,55	−62,76	−181,41	209,75	172,55	−77,32	−295,74	9,69	−96,07	−3 914,03
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Toromont Industries Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings

DE:14T	88,50 €
US:TMTNF