Kassaflödesanalys (TTM)
Thesis Gold Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 | −1 | −2 | −2 | −8 | 2 | −2 | −6 | −3 | −10 | −5 | 7 | 5 | 4 | 1 | −12 | −6 | −7 | −3 |
| Ändring (%) | −148,12 | 91,15 | −0,40 | 297,47 | −125,38 | −185,23 | 257,60 | −48,69 | 198,09 | −45,06 | −235,56 | −28,14 | −15,45 | −76,16 | −1 250,22 | −50,23 | 22,01 | −63,38 | |
| % av kassaflödet | 6,31 | −4,61 | −10,04 | −13,96 | 24,29 | −80,43 | 11,60 | 40,18 | −31,55 | 69,23 | −1 481,70 | 40,15 | −80,85 | −45,05 | −7,88 | 152,44 | 81,78 | −350,76 | −8,58 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −22 | −25 | −27 | −31 | −31 | −49 | −57 | −53 | −45 | −24 | −14 | −8 | −22 | −25 | −25 | −25 | −21 | −19 | −19 |
| Ändring (%) | 14,38 | 7,53 | 17,02 | −2,91 | 59,89 | 17,81 | −7,97 | −14,18 | −47,62 | −42,87 | −37,76 | 164,81 | 10,47 | 0,83 | 1,78 | −18,44 | −7,78 | −0,89 | |
| % av kassaflödet | −59,99 | −104,31 | −127,73 | −208,59 | 88,68 | 1 850,10 | 368,96 | 328,72 | −431,76 | 166,50 | −3 705,72 | −46,10 | 342,11 | 249,08 | 184,15 | 315,38 | 277,26 | −898,88 | −59,49 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 56 | 50 | 50 | 49 | 4 | 44 | 44 | 43 | 59 | 19 | 19 | 19 | 11 | 10 | 10 | 30 | 19 | 29 | 53 |
| Ändring (%) | −10,57 | −0,06 | −2,80 | −90,82 | 886,67 | −0,74 | −1,01 | 36,89 | −67,27 | −0,00 | 0,25 | −45,69 | −2,12 | 0,00 | 186,59 | −34,66 | 48,21 | 86,49 | |
| % av kassaflödet | 153,69 | 208,92 | 237,77 | 322,55 | −12,97 | −1 669,68 | −280,57 | −268,89 | 563,31 | −135,73 | 5 287,41 | 105,95 | −161,26 | −104,03 | −76,28 | −367,82 | −259,04 | 1 349,64 | 168,07 |
| Kassaflöde | 36 | 24 | 21 | 15 | −34 | −3 | −16 | −16 | 11 | −14 | 0 | 18 | −7 | −10 | −14 | −8 | −7 | 2 | 32 |
| Ändring (%) | −34,21 | −12,19 | −28,35 | −328,38 | −92,34 | 490,72 | 3,29 | −165,34 | −235,84 | −102,57 | 4 902,90 | −135,68 | 51,73 | 36,38 | −40,57 | −7,22 | −128,45 | 1 397,54 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
