Kassaflödesanalys (TTM)
StageZero Life Sciences Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 | −3 | −3 | −5 | −6 | −9 | −10 | −8 | −6 | −4 | −2 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −4,89 | 0,50 | 57,93 | 26,23 | 45,85 | 12,83 | −18,72 | −30,23 | −38,41 | −57,27 | −38,45 | −12,81 | |
| % av kassaflödet | −233,21 | −46,96 | −48,32 | −386,15 | 3 051,14 | 183,79 | 173,18 | 197,73 | 367,61 | 206,48 | 263,17 | 3 512,64 | 8 832,61 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | ||||
| Ändring (%) | 185,95 | −9,74 | 156,03 | −0,00 | −87,46 | −0,00 | −479,64 | 0,00 | |||||
| % av kassaflödet | −1,83 | −1,11 | −1,02 | −13,27 | 83,05 | 0,43 | 0,36 | −1,92 | −5,11 | ||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | 10 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | 108,76 | −1,49 | −33,91 | −2,94 | −32,79 | 4,55 | −7,25 | 2,81 | −55,20 | −48,28 | −3,50 | −11,11 | |
| % av kassaflödet | 335,04 | 148,06 | 149,35 | 499,42 | −3 034,19 | −84,22 | −73,54 | −95,81 | −262,50 | −107,24 | −165,44 | −3 461,88 | −8 874,63 |
| Kassaflöde | 1 | 7 | 6 | 1 | −0 | −5 | −6 | −4 | −2 | −2 | −1 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 372,38 | −2,34 | −80,24 | −115,98 | 2 321,38 | 19,74 | −28,81 | −62,47 | 9,66 | −66,48 | −95,39 | −65,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
