Kassaflödesanalys (TTM)
StorageVault Canada Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 37 | 43 | 45 | 41 | 54 | 57 | 63 | 71 | 66 | 67 | 141 | 68 | 78 | 78 | 5 | 86 | 97 | 107 | 105 | 104 |
| Ändring (%) | 16,01 | 5,32 | −10,33 | 32,89 | 5,32 | 9,79 | 12,66 | −6,11 | 1,65 | 109,13 | −51,40 | 13,65 | 0,32 | −93,25 | 1 532,57 | 12,72 | 10,51 | −1,83 | −0,58 | |
| % av kassaflödet | −9 613,28 | 4 041,82 | 761,92 | 357,12 | 206,14 | −14 852,66 | 588,25 | −762,58 | −498,51 | −2 580,14 | −585,70 | −3 865,91 | −523,94 | −899,21 | 70,79 | 3 370,57 | 6 048,37 | 4 311,64 | 2 968,71 | 3 964,84 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −49 | −207 | −240 | −305 | −319 | −256 | −250 | −346 | −338 | −250 | −238 | −20 | −30 | −79 | −83 | −264 | −344 | −298 | −293 | −246 |
| Ändring (%) | 325,29 | 15,97 | 27,14 | 4,49 | −19,80 | −2,34 | 38,59 | −2,42 | −26,10 | −4,78 | −91,67 | 50,66 | 164,50 | 5,46 | 217,29 | 30,45 | −13,56 | −1,42 | −16,24 | |
| % av kassaflödet | 12 577,79 | −19 386,52 | −4 024,04 | −2 674,35 | −1 213,74 | 66 589,38 | −2 345,97 | 3 740,97 | 2 541,78 | 9 563,88 | 988,54 | 1 118,36 | 200,94 | 909,25 | −1 119,15 | −10 356,08 | −21 507,23 | −11 992,76 | −8 292,04 | −9 330,53 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 11 | 165 | 200 | 276 | 291 | 198 | 198 | 266 | 258 | 180 | 73 | −50 | −63 | −8 | 85 | 181 | 249 | 193 | 192 | 144 |
| Ändring (%) | 1 387,70 | 21,62 | 37,54 | 5,49 | −31,85 | −0,27 | 34,66 | −3,04 | −30,43 | −59,47 | −169,23 | 24,56 | −87,57 | −1 193,73 | 111,56 | 37,93 | −22,47 | −0,62 | −24,98 | |
| % av kassaflödet | −2 864,51 | 15 444,70 | 3 362,12 | 2 417,23 | 1 107,60 | −51 636,72 | 1 857,72 | −2 878,39 | −1 943,27 | −6 883,75 | −302,84 | 2 847,54 | 423,01 | 89,96 | 1 148,36 | 7 085,51 | 15 558,87 | 7 781,13 | 5 423,33 | 5 465,69 |
| Kassaflöde | −0 | 1 | 6 | 11 | 26 | −0 | 11 | −9 | −13 | −3 | −24 | −2 | −15 | −9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Ändring (%) | −375,92 | 458,69 | 91,31 | 130,23 | −101,46 | −2 871,94 | −186,91 | 43,62 | −80,36 | 821,27 | −92,64 | 738,53 | −41,55 | −185,68 | −65,71 | −37,18 | 55,02 | 42,58 | −25,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
