Kassaflödesanalys (TTM)
SRQ Resources Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | −1 | −1 | −1 | −2 | −1 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 669,83 | 12,88 | 15,09 | 95,46 | −3,21 | 9,99 | 39,78 | −15,41 | −34,40 | −7,08 | −8,40 | |
| % av kassaflödet | −181,50 | −1 668,07 | −433,94 | −45,90 | −145,30 | −89,05 | −124,21 | 184,63 | 216,80 | 95,77 | −112,27 | −96,90 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −0 | 0 | 0 | 1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −98,48 | −176,71 | 2 265,99 | 148,56 | −105,08 | −56,15 | −0,00 | −33,46 | 0,01 | −41,46 | 797,93 | |
| % av kassaflödet | −1 679,19 | −30,54 | 5,40 | 11,74 | 47,26 | −1,52 | −0,85 | 0,90 | 0,83 | 0,56 | −0,41 | −3,49 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | −0 | 2 | 2 |
| Ändring (%) | −23,16 | 27,51 | 176,20 | −8,86 | 51,96 | −6,88 | −64,26 | −0,92 | −104,63 | −4 695,84 | 0,00 | |
| % av kassaflödet | 1 960,69 | 1 798,61 | 528,54 | 134,16 | 198,04 | 190,57 | 225,06 | −85,53 | −117,63 | 3,67 | 212,69 | 200,40 |
| Kassaflöde | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | −1 | −1 | −1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −16,24 | 333,92 | 988,13 | −38,26 | 57,92 | −21,15 | −194,04 | −27,96 | 48,51 | −179,27 | 6,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
