Kassaflödesanalys (TTM)
SunOpta Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-26 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 94 | 92 | 51 | 9 | −6 | −21 | 1 | 38 | 53 | 61 | 49 | 67 | 38 | 15 | 16 | −5 | 21 | 50 | 67 | 68 |
| Ändring (%) | −2,21 | −44,05 | −81,50 | −159,07 | 282,30 | −105,25 | 3 258,70 | 39,42 | 14,88 | −19,28 | 37,49 | −43,59 | −60,86 | 9,44 | −132,00 | −510,58 | 134,42 | 34,00 | 1,59 | |
| % av kassaflödet | −16 194,65 | −7 353,33 | 9 846,83 | 158 166,67 | −23 358,33 | 89 300,00 | −434,75 | 51 106,76 | 30 129,71 | 13 401,55 | 11 782,89 | 15 708,18 | 1 229,37 | 183,83 | 168,47 | −49,81 | 300,93 | 19 391,09 | −8 256,28 | −5 435,28 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −37 | 325 | 313 | 287 | 281 | −94 | −98 | −106 | −110 | −107 | −108 | −75 | −58 | 44 | 72 | 70 | 72 | −19 | −36 | −30 |
| Ändring (%) | −977,12 | −3,59 | −8,33 | −1,97 | −133,59 | 3,38 | 8,20 | 4,23 | −2,99 | 0,88 | −30,00 | −22,62 | −175,43 | 62,56 | −2,31 | 3,29 | −125,86 | 92,30 | −17,52 | |
| % av kassaflödet | 6 389,98 | −26 023,90 | 60 053,74 | 4 780 500,00 | 1 171 537,50 | 393 541,67 | 37 699,23 | −142 764,86 | −62 924,57 | −23 633,63 | −25 966,99 | −17 625,23 | −1 892,09 | 545,29 | 742,27 | 670,02 | 1 018,40 | −7 240,31 | 4 423,89 | 2 364,72 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −58 | −418 | −365 | −296 | −275 | 116 | 96 | 68 | 58 | 47 | 59 | 9 | 24 | −51 | −78 | −54 | −86 | −31 | −32 | −40 |
| Ändring (%) | 619,31 | −12,62 | −18,81 | −7,18 | −142,12 | −16,92 | −29,46 | −15,22 | −18,87 | 26,93 | −85,44 | 172,56 | −315,90 | 53,89 | −30,56 | 59,29 | −64,05 | 2,70 | 24,42 | |
| % av kassaflödet | 10 028,84 | 33 495,11 | −70 051,25 | −4 938 716,67 | −1 146 079,17 | −482 741,67 | −37 164,48 | 91 758,11 | 32 894,86 | 10 332,08 | 14 284,10 | 2 017,06 | 762,72 | −629,11 | −810,74 | −520,21 | −1 219,33 | −12 050,78 | 3 932,39 | 3 170,55 |
| Kassaflöde | −1 | −1 | 1 | 0 | 0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 10 | 7 | 0 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 115,37 | −141,78 | −98,85 | 300,00 | −200,00 | 979,17 | −128,57 | 136,49 | 158,29 | −8,19 | 3,13 | 620,79 | 161,75 | 19,42 | 8,22 | −32,04 | −96,36 | −414,73 | 54,31 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
