Kassaflödesanalys (TTM)
Sirios Resources Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | −1 | −1 | −2 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −5,59 | −8,70 | 1,61 | 37,82 | −28,55 | −1,44 | −51,43 | −57,64 | 146,27 | −38,92 | −282,54 | −49,12 | −338,09 | 54,79 | 120,28 | −31,04 | −19,21 | −15,95 | |
| % av kassaflödet | −547,19 | −76,90 | −41,96 | −55,51 | −141,02 | 23,32 | 30,38 | 14,58 | 16,47 | −136,00 | 39,80 | 23,51 | 12,24 | −151,39 | −214,58 | 442,92 | 179,32 | −90,88 | −3 201,85 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −3 | −2 | −1 | −3 | −4 | −4 | −5 | −3 | −2 | −2 | −0 | 1 | 1 | 0 | −1 | −2 | −2 | −3 |
| Ändring (%) | −12,86 | −27,59 | −22,55 | 103,22 | 30,76 | 15,53 | 2,36 | −33,07 | −22,17 | −15,04 | −76,61 | −274,59 | −0,13 | −47,04 | −328,37 | 89,23 | 13,06 | 31,85 | |
| % av kassaflödet | −1 695,64 | −219,94 | −95,20 | −95,99 | −359,59 | 108,83 | 166,17 | 168,04 | 299,95 | −782,80 | 318,65 | −24,12 | 43,09 | 223,54 | 108,40 | 231,97 | 257,71 | −182,79 | −10 102,09 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Ändring (%) | 13,80 | −0,02 | −18,54 | 29,55 | −76,87 | 127,24 | −13,39 | −1,78 | 40,39 | −47,05 | 20,27 | −56,60 | −88,00 | 708,50 | 197,55 | −0,15 | 76,74 | −14,42 | |
| % av kassaflödet | 2 342,83 | 396,84 | 237,17 | 251,49 | 600,61 | −32,15 | −96,56 | −82,62 | −216,42 | 1 018,80 | −258,44 | 100,61 | 44,67 | 27,85 | 206,18 | −574,89 | −337,03 | 373,67 | 13 403,94 |
| Kassaflöde | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | −4 | −3 | −3 | −1 | 0 | −1 | 2 | 2 | 0 | 0 | −0 | −1 | 1 | 0 |
| Ändring (%) | 571,83 | 67,30 | −23,18 | −45,75 | −532,05 | −24,34 | 1,22 | −62,50 | −129,82 | −308,72 | −408,95 | −2,26 | −80,75 | 9,21 | −206,71 | 70,33 | −259,41 | −97,61 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
