Kassaflödesanalys (TTM)
Sonor Investments Limited - Preferred Stock Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Ändring (%) | 1 702,53 | −6,11 | 2,27 | −2,39 | 0,09 | 0,51 | 0,27 | 2,73 | −1,15 | 1,84 | 4,16 | 6,11 | 7,65 | −0,10 | 0,46 | 4,44 | 7,68 | 0,77 | −1,97 | |
| % av kassaflödet | −5,93 | −104,08 | −41,69 | −47,54 | −28,75 | −52,24 | 84,21 | 28,38 | 62,98 | −28,29 | −42,32 | −20,63 | −118,10 | 177,85 | −143,99 | 100,82 | 433,80 | 57,78 | 156,48 | 255,97 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −5 | −7 | −12 | −6 | 4 | 12 | 5 | −12 | −8 | −18 | −4 | 2 | −4 | 4 | 8 | 15 | 14 | 12 |
| Ändring (%) | 17,29 | 695,72 | 44,71 | 59,80 | −45,10 | −162,95 | 196,49 | −54,45 | −324,05 | −31,32 | 114,09 | −79,13 | −142,67 | −327,67 | −216,82 | 92,91 | 82,78 | −7,54 | −14,30 | |
| % av kassaflödet | 16,12 | 18,40 | 62,47 | 100,79 | 99,79 | 99,47 | 100,43 | 100,07 | 98,47 | 100,26 | 101,14 | 101,36 | 114,12 | 68,12 | 125,69 | 102,35 | 813,36 | 183,88 | 456,94 | 653,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | −6 | −6 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −4 | −12 | −11 | −15 | −15 |
| Ändring (%) | 112,45 | −0,00 | −47,07 | −0,00 | 0,36 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | 0,38 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | 0,35 | −0,00 | 25,12 | 169,90 | −0,17 | 34,85 | −5,53 | |
| % av kassaflödet | 89,81 | 185,68 | 79,22 | 46,75 | 28,96 | 52,77 | −84,63 | −28,44 | −61,46 | 28,03 | 41,18 | 19,27 | 103,98 | −145,97 | 118,30 | −103,17 | −1 147,16 | −141,66 | −513,42 | −809,40 |
| Kassaflöde | −3 | −3 | −8 | −7 | −12 | −6 | 4 | 12 | 6 | −12 | −8 | −18 | −3 | 2 | −3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 |
| Ändring (%) | 2,76 | 134,38 | −10,30 | 61,41 | −44,92 | −162,35 | 197,55 | −53,72 | −320,06 | −31,92 | 113,63 | −81,46 | −171,49 | −223,39 | −243,47 | −75,73 | 708,47 | −62,79 | −40,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
