Kassaflödesanalys (TTM)
Strategic Metals Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −1 | −2 | −2 | −1 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −2,51 | −6,15 | −0,51 | −10,16 | −43,37 | 7,77 | −2,69 | −43,63 | 108,85 | −3,59 | −4,69 | −12,03 | −3,62 | 3,82 | −5,83 | −2,05 | −1,69 | −3,58 | 0,55 | |
| % av kassaflödet | −57,23 | −53,39 | −52,88 | −66,45 | 34,45 | 19,40 | 20,01 | 77,03 | 129,03 | 146,05 | 95,41 | 23,80 | 25,83 | 37,07 | 50,25 | 51,66 | 66,44 | 96,86 | 463,64 | 756,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −6 | −6 | −7 | −9 | −8 | −9 | −9 | −9 | −8 | −9 | −7 | −5 | −3 | −3 | −2 | −2 | −1 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | 32,79 | 0,62 | 16,10 | 34,95 | −10,16 | 2,06 | 8,93 | −8,43 | −4,38 | 8,18 | −20,52 | −33,01 | −29,10 | −24,09 | −2,83 | −30,63 | −35,74 | −51,88 | −40,93 | |
| % av kassaflödet | −79,09 | −100,49 | −106,73 | −156,50 | 121,86 | 108,89 | 106,35 | 458,28 | 1 247,01 | 646,25 | 473,66 | 98,54 | 81,43 | 85,97 | 85,21 | 90,39 | 82,32 | 78,46 | 187,41 | 179,76 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 13 | 15 | 15 | 14 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Ändring (%) | 12,27 | −3,12 | −1,51 | −69,78 | −49,49 | −2,64 | 317,49 | −1,35 | 0,10 | 0,00 | −81,81 | −73,64 | 112,96 | 17,88 | 8,61 | −11,68 | 4,16 | 47,38 | −6,48 | |
| % av kassaflödet | 236,31 | 253,88 | 259,61 | 322,94 | −56,31 | −28,29 | −26,36 | −435,31 | −1 276,05 | −692,30 | −469,06 | −22,34 | −7,27 | −23,04 | −35,46 | −42,05 | −48,76 | −75,32 | −551,04 | −836,72 |
| Kassaflöde | 6 | 6 | 6 | 4 | −8 | −8 | −8 | −2 | −1 | −1 | −2 | −7 | −6 | −4 | −3 | −3 | −2 | −1 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 4,50 | −5,26 | −20,82 | −273,30 | 0,55 | 4,49 | −74,72 | −66,35 | 84,51 | 47,59 | 282,04 | −18,94 | −32,84 | −23,41 | −8,40 | −23,84 | −32,57 | −79,86 | −38,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
