Kassaflödesanalys (TTM)
Senvest Capital Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 171 | 219 | 228 | 254 | 461 | 590 | 715 | 696 | 466 | 257 | 99 | 81 | 57 | 84 | 131 | 144 | 161 | 201 | 244 | 241 |
| Ändring (%) | 27,75 | 4,36 | 11,15 | 81,59 | 28,11 | 21,21 | −2,74 | −33,06 | −44,76 | −61,34 | −18,80 | −28,90 | 46,98 | 55,58 | 9,27 | 12,14 | 25,05 | 21,42 | −1,29 | |
| % av kassaflödet | −3 856,55 | −3 438,34 | 237 806,25 | 1 109,63 | 1 550,39 | 1 430,20 | 2 010,44 | 3 117,75 | 3 172,39 | −2 664,20 | −1 098,99 | −1 193,85 | −1 636,27 | −886,71 | 1 763,35 | 1 752,63 | 2 427,64 | 606,53 | 714,27 | 845,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −86 | −107 | −133 | −87 | −144 | −151 | −127 | −127 | −66 | −19 | −19 | −16 | 17 | 11 | 12 | 12 | −19 | −17 | −33 | −6 |
| Ändring (%) | 23,84 | 24,47 | −34,53 | 65,38 | 4,80 | −16,15 | −0,21 | −48,03 | −70,83 | 1,19 | −16,04 | −201,44 | −33,00 | 5,77 | 2,57 | −261,85 | −11,01 | 91,32 | −81,73 | |
| % av kassaflödet | 1 947,91 | 1 683,46 | −138 864,58 | −381,66 | −485,64 | −366,48 | −356,39 | −567,05 | −447,96 | 198,63 | 214,45 | 240,88 | −471,00 | −116,36 | 157,30 | 146,76 | −293,39 | −52,16 | −96,79 | −21,20 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −94 | −118 | −93 | −143 | −287 | −398 | −553 | −548 | −389 | −250 | −95 | −72 | −76 | −104 | −133 | −149 | −134 | −155 | −180 | −206 |
| Ändring (%) | 25,46 | −20,96 | 52,74 | 101,35 | 38,70 | 38,85 | −0,85 | −28,95 | −35,71 | −61,86 | −24,16 | 4,51 | 37,68 | 27,35 | 12,14 | −9,65 | 15,27 | 16,29 | 14,14 | |
| % av kassaflödet | 2 120,41 | 1 856,59 | −97 248,96 | −623,58 | −966,07 | −964,81 | −1 553,67 | −2 456,28 | −2 652,80 | 2 592,46 | 1 054,94 | 1 070,40 | 2 156,47 | 1 094,71 | −1 781,89 | −1 817,70 | −2 028,45 | −467,17 | −526,88 | −720,86 |
| Kassaflöde | −4 | −6 | 0 | 23 | 30 | 41 | 36 | 22 | 15 | −10 | −9 | −7 | −4 | −10 | 7 | 8 | 7 | 33 | 34 | 29 |
| Ändring (%) | 43,29 | −101,51 | 23 719,79 | 29,97 | 38,88 | −13,78 | −37,29 | −34,22 | −165,78 | −6,27 | −25,25 | −48,12 | 171,23 | −178,24 | 9,94 | −19,04 | 400,50 | 3,11 | −16,58 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
