Kassaflödesanalys (TTM)
Sterling Metals Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 65,98 | 3,48 | −2,41 | −19,46 | −49,23 | −27,01 | 98,21 | −44,99 | 15,24 | 43,15 | −31,94 | 29,86 | 14,39 | −11,92 | −19,64 | −19,10 | −8,13 | −14,72 | 38,83 | |
| % av kassaflödet | −31 247,01 | −99,27 | −48,29 | −46,09 | −67,66 | 285,25 | 24,34 | −243,45 | −73,89 | −105,24 | −557,75 | −92,20 | −196,87 | −230,18 | −153,16 | 19,81 | 20,28 | 27,85 | 83,20 | 97,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −1 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −3 | −3 | −3 | −2 |
| Ändring (%) | 210,74 | 110,54 | 263,15 | 170,99 | 34,22 | −1,17 | −9,30 | 5,13 | 2,89 | 8,31 | 39,34 | 2,59 | −3,37 | −0,66 | −11,56 | −21,44 | −6,22 | −4,84 | −3,63 | |
| % av kassaflödet | −739,76 | −4,40 | −4,35 | −15,47 | −76,40 | 851,40 | 98,38 | −450,21 | −261,14 | −332,05 | −1 331,54 | −450,63 | −760,14 | −750,74 | −563,44 | 80,19 | 79,72 | 111,77 | 372,60 | 302,28 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 5 | 8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Ändring (%) | 231,62 | 59,43 | 8,22 | −17,12 | −48,84 | −81,25 | 592,17 | −0,65 | −0,06 | 0,00 | 33,04 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | −100,00 | ¤¤¤ | ∞ | 156,36 | 0,00 | |
| % av kassaflödet | 32 086,77 | 203,67 | 152,64 | 161,56 | 244,06 | −1 036,65 | −22,73 | 793,66 | 435,03 | 537,29 | 1 989,29 | 642,83 | 1 057,01 | 1 080,92 | 816,60 | −0,00 | −0,00 | −39,62 | −355,80 | −299,52 |
| Kassaflöde | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | −0 | −3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | −5 | −4 | −2 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 52 143,69 | 112,73 | 2,24 | −45,14 | −112,04 | 755,23 | −119,82 | 81,26 | −19,08 | −72,99 | 311,72 | −39,18 | −2,16 | 32,37 | −721,41 | −20,98 | −33,11 | −71,45 | 18,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
