Kassaflödesanalys (TTM)
ROK Resources Inc. - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −2 | 17 | 29 | 39 | 46 | 37 | 29 | 29 | 28 | 25 | 24 | 22 | 21 | 24 |
| Ändring (%) | 23,81 | −3,87 | 14,35 | 2,45 | −99,86 | 146 817,45 | −876,59 | 75,12 | 31,01 | 18,67 | −19,96 | −19,50 | −1,10 | −2,45 | −10,71 | −6,51 | −6,49 | −5,13 | 14,31 | |
| % av kassaflödet | −175,91 | −559,34 | −432,99 | −90,52 | 157,42 | 0,70 | −29,50 | 95,99 | 240,75 | 952,05 | −1 575,82 | −272,80 | −222,40 | −554,47 | −497,09 | −435,20 | 726,01 | |||
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −1 | −1 | −5 | −6 | −6 | −68 | −65 | −72 | −88 | −9 | −12 | −12 | −7 | −26 | −26 | −23 | −15 | −13 | −11 |
| Ändring (%) | 217,48 | 10,49 | 526,40 | 14,37 | −4,01 | 1 090,68 | −4,95 | 11,17 | 22,88 | −89,54 | 26,61 | 4,17 | −41,46 | 267,75 | −0,29 | −12,19 | −34,09 | −10,89 | −19,74 | |
| % av kassaflödet | −54,24 | −442,28 | −393,52 | −450,68 | 874,93 | 2 700,21 | −925,95 | −368,81 | −587,20 | −2 177,93 | 317,64 | 86,98 | 91,76 | 135,40 | 457,62 | 447,45 | −325,90 | |||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 5 | 77 | 65 | 54 | 54 | −39 | −38 | −31 | −27 | −8 | −5 | −1 | −7 | −8 | −10 |
| Ändring (%) | 30,06 | 4,81 | 277,26 | −14,37 | −13,26 | 1 308,75 | −15,72 | −16,51 | −1,51 | −173,55 | −2,84 | −20,44 | −10,57 | −70,79 | −35,28 | −84,22 | 771,19 | 7,13 | 30,98 | |
| % av kassaflödet | 330,03 | 1 102,41 | 930,44 | 641,78 | −932,82 | −2 601,40 | 1 055,45 | 372,74 | 445,71 | 1 325,00 | 1 359,36 | 285,64 | 230,16 | 518,88 | 139,32 | 88,41 | −300,13 | |||
| Kassaflöde | 0 | 0 | 0 | 1 | −1 | −0 | 7 | 18 | 12 | 4 | −3 | −13 | −13 | −5 | −6 | −6 | 0 | 3 | ||
| Ändring (%) | −61,07 | 24,18 | 446,95 | −158,91 | −68,90 | −3 572,17 | 138,65 | −30,18 | −66,87 | −171,69 | 362,37 | −1,26 | −60,33 | 8,81 | 1,98 | −100,00 | ||||
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Source: Capital IQ
