ROG Kassaflödesanalys - TTM - Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock)

Kassaflödesanalys (TTM)

Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	19 949	18 566	19 141	19 716	20 346	20 976	21 456	21 935	19 869	17 803	17 166	16 530	16 312	16 095	16 103	16 111	18 102	20 094	19 687	19 280
Ändring (%)		−6,93	3,10	3,00	3,20	3,10	2,29	2,23	−9,42	−10,40	−3,58	−3,71	−1,32	−1,33	0,05	0,05	12,36	11,00	−2,03	−2,07
% av kassaflödet	−1 759,95	−5 335,06	4 340,36	1 602,93	1 729,37	1 867,85	9 797,03	−3 202,19	−1 562,03	−957,67	−1 399,06	−2 778,15	−15 535,71	4 180,52	2 162,93	1 459,33	1 339,44	1 256,66	909,54	706,23

Kontanter från investeringsaktiviteter	−8 494	−9 067	−8 647	−8 227	−7 390	−6 552	−5 668	−4 785	−3 854	−2 924	−4 070	−5 217	−7 930	−10 643	−11 834	−13 026	−12 210	−11 393	−9 044	−6 695
Ändring (%)		6,74	−4,63	−4,86	−10,18	−11,33	−13,48	−15,59	−19,45	−24,14	39,21	28,17	52,00	34,21	11,20	10,07	−6,27	−6,69	−20,62	−25,97
% av kassaflödet	749,40	2 605,46	−1 960,77	−668,86	−628,09	−583,44	−2 588,36	698,54	303,03	157,29	331,74	876,81	7 552,38	−2 764,42	−1 589,59	−1 179,89	−903,40	−712,51	−417,83	−245,24

Kontanter från finansieringsverksamhet	−12 386	−9 666	−9 934	−10 202	−11 655	−13 108	−15 238	−17 367	−16 821	−16 275	−13 764	−11 253	−7 746	−4 239	−2 817	−1 395	−4 107	−6 819	−8 156	−9 493
Ändring (%)		−21,96	2,77	2,70	14,24	12,47	16,25	13,98	−3,14	−3,25	−15,43	−18,24	−31,17	−45,27	−33,55	−50,48	194,41	66,03	19,61	16,39
% av kassaflödet	1 092,68	2 777,59	−2 252,61	−829,43	−990,65	−1 167,23	−6 957,76	2 535,33	1 322,41	875,47	1 121,76	1 891,26	7 377,14	−1 101,04	−378,37	−126,36	−303,88	−426,45	−376,81	−347,73

Kassaflöde	−1 134	−348	441	1 230	1 176	1 123	219	−685	−1 272	−1 859	−1 227	−595	−105	385	744	1 104	1 352	1 599	2 164	2 730
Ändring (%)		−69,30	−226,72	178,91	−4,35	−4,55	−80,50	−412,79	85,69	46,15	−34,00	−51,51	−82,35	−466,67	93,38	48,29	22,42	18,31	35,37	26,13
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings