Kassaflödesanalys (TTM)
RF Capital Group Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 61 | 5 | −123 | −159 | 40 | −14 | −21 | 276 | −56 | −107 | −478 | −665 | −365 | −268 | 33 | 13 | 12 | 24 | 41 | 41 |
| Ändring (%) | −91,11 | −2 382,93 | 29,01 | −125,22 | −135,53 | 48,45 | −1 407,47 | −120,25 | 92,36 | 344,89 | 39,24 | −45,13 | −26,46 | −112,43 | −61,66 | −5,06 | 95,51 | 72,52 | 0,86 | |
| % av kassaflödet | 108,11 | 13,58 | 132,72 | 116,49 | 69,76 | 37,24 | 46,84 | 109,86 | 63,18 | 71,48 | 91,48 | 94,23 | 92,61 | 93,55 | 180,40 | 985,14 | −567,23 | 307,43 | 189,86 | 212,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 33 | 84 | 80 | 75 | 74 | −9 | −9 | −11 | −19 | −29 | −30 | −27 | −15 | −5 | −2 | 1 | −1 | −3 | −6 | −9 |
| Ändring (%) | 157,23 | −4,34 | −6,59 | −1,63 | −112,66 | −4,66 | 19,40 | 79,90 | 51,91 | 4,21 | −12,24 | −42,36 | −66,12 | −62,25 | −171,60 | −188,45 | 129,68 | 121,59 | 40,01 | |
| % av kassaflödet | 58,25 | 211,62 | −86,68 | −55,08 | 128,66 | 24,47 | 19,77 | −4,23 | 21,63 | 19,33 | 5,79 | 3,76 | 3,88 | 1,81 | −10,58 | 107,93 | 57,89 | −36,86 | −29,24 | −45,32 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −38 | −50 | −50 | −52 | −56 | −15 | −15 | −14 | −13 | −14 | −14 | −14 | −14 | −13 | −13 | −13 | −13 | −13 | −13 | −13 |
| Ändring (%) | 31,96 | −0,77 | 5,68 | 7,44 | −74,02 | 2,99 | −6,06 | −5,23 | 2,85 | 3,19 | −0,31 | −2,75 | −3,42 | −3,14 | −0,12 | 1,18 | 0,98 | −0,71 | −0,64 | |
| % av kassaflödet | −67,67 | −126,12 | 53,59 | 38,52 | −98,29 | 38,37 | 33,48 | −5,64 | 15,19 | 9,19 | 2,73 | 2,01 | 3,50 | 4,65 | −69,81 | −993,07 | 609,34 | −170,57 | −60,63 | −66,68 |
| Kassaflöde | 56 | 40 | −93 | −136 | 57 | −38 | −45 | 251 | −88 | −150 | −522 | −706 | −394 | −287 | 19 | 1 | −2 | 8 | 22 | 19 |
| Ändring (%) | −29,20 | −333,55 | 46,99 | −142,11 | −166,56 | 18,04 | −657,42 | −135,21 | 70,03 | 247,64 | 35,18 | −44,17 | −27,19 | −106,45 | −92,98 | −264,90 | −460,74 | 179,35 | −9,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
