Kassaflödesanalys (TTM)
Quipt Home Medical Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 26 | 26 | 29 | 34 | 37 | 43 | 37 | 35 | 35 | 34 | 39 | 38 |
| Ändring (%) | −3,61 | 14,53 | 0,57 | 13,99 | 11,45 | 15,98 | 13,01 | 1,54 | −1,10 | 12,61 | 16,65 | 8,06 | 15,61 | −13,32 | −5,36 | 0,88 | −3,69 | 13,67 | −2,17 | |
| % av kassaflödet | 71,90 | 78,39 | 68,01 | −711,46 | 329,82 | 304,71 | −235,13 | −215,20 | −100,95 | −98,56 | −191,67 | 1 794,60 | 425,40 | 291,44 | 296,07 | −580,47 | −3 418,45 | −1 185,22 | 1 524,28 | −1 201,74 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 | −11 | −13 | −17 | −18 | −16 | −29 | −40 | −42 | −38 | −100 | −85 | −83 | −83 | −8 | −13 | −10 | −12 | −13 | −13 |
| Ändring (%) | 45,32 | 16,74 | 29,97 | 3,03 | −8,59 | 78,37 | 36,44 | 7,08 | −9,51 | 160,45 | −15,32 | −2,34 | 0,40 | −90,32 | 61,88 | −20,86 | 19,54 | 3,06 | 2,12 | |
| % av kassaflödet | −40,23 | −66,13 | −58,48 | 790,59 | −331,25 | −251,00 | 297,87 | 329,16 | 162,83 | 145,48 | 654,29 | −4 447,46 | −952,78 | −566,85 | −64,31 | 215,67 | 996,43 | 428,80 | −500,00 | 411,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 14 | 15 | 20 | −1 | 5 | 3 | −3 | 2 | −10 | −14 | 56 | 52 | 54 | 55 | −17 | −28 | −26 | −24 | −23 | −28 |
| Ändring (%) | 8,96 | 33,91 | −107,15 | −437,99 | −36,12 | −204,11 | −166,60 | −559,47 | 41,29 | −500,10 | −6,50 | 4,54 | 0,42 | −130,73 | 64,39 | −5,32 | −10,08 | −3,65 | 23,73 | |
| % av kassaflödet | 70,30 | 86,64 | 87,88 | 65,39 | 89,88 | 47,60 | 32,97 | −17,78 | 37,75 | 52,65 | −363,79 | 2 730,20 | 626,14 | 372,60 | −134,21 | 457,07 | 2 526,28 | 817,77 | −891,50 | 888,96 |
| Kassaflöde | 20 | 17 | 23 | −2 | 5 | 6 | −10 | −12 | −26 | −26 | −15 | 2 | 9 | 15 | 13 | −6 | −1 | −3 | 3 | −3 |
| Ändring (%) | −11,59 | 32,01 | −109,61 | −345,89 | 20,63 | −250,31 | 23,47 | 116,46 | 1,29 | −42,09 | −112,46 | 355,85 | 68,76 | −14,68 | −148,27 | −82,87 | 177,78 | −188,38 | −224,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
