Kassaflödesanalys (TTM)
PyroGenesis Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | −1 | −8 | −14 | −19 | −18 | −19 | −15 | −12 | −11 | −10 | −8 | −12 | −12 | −8 | −5 | −7 | −2 | −1 | −6 |
| Ändring (%) | −171,52 | 846,91 | 81,15 | 34,50 | −3,66 | 6,24 | −23,69 | −20,56 | −4,61 | −11,10 | −18,22 | 47,71 | 0,79 | −31,28 | −37,72 | 33,32 | −69,43 | −35,00 | 333,39 | |
| % av kassaflödet | 62,63 | −4,51 | −30,70 | −84,68 | −137,38 | 306,88 | 97,88 | 87,49 | 86,95 | 127,09 | 209,37 | 1 751,58 | 801,44 | 733,13 | 482,10 | −197,47 | 823,31 | −179,12 | −2 517,35 | 263,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | 5 | 12 | 7 | 8 | 3 | −3 | −0 | 1 | −0 | −1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | −0 | 1 |
| Ändring (%) | −362,38 | 139,07 | −40,93 | 14,58 | −65,88 | −204,73 | −98,88 | −3 359,87 | −135,31 | 278,00 | −200,66 | 4,45 | 108,72 | 43,82 | −0,49 | −18,31 | −53,42 | −102,55 | −2 591,80 | |
| % av kassaflödet | −103,30 | 27,29 | 46,91 | 42,18 | 58,30 | −46,13 | 14,50 | 0,19 | −7,77 | 4,20 | 29,45 | −303,28 | −98,13 | −185,89 | −255,81 | 167,42 | −427,70 | 141,79 | −78,07 | −47,01 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 14 | 21 | 24 | 25 | 9 | 2 | −2 | −3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Ändring (%) | 446,40 | 50,83 | 11,68 | 4,18 | −61,39 | −74,49 | −186,38 | 35,76 | −193,18 | 144,76 | −4,76 | 45,20 | −17,50 | −70,48 | 54,47 | −26,63 | −38,29 | −8,55 | 86,27 | |
| % av kassaflödet | 140,67 | 77,39 | 83,92 | 142,68 | 179,30 | −160,51 | −12,29 | 12,44 | 21,12 | −30,16 | −136,79 | −1 332,73 | −599,42 | −448,83 | −126,79 | 128,82 | −295,56 | 129,81 | 2 566,83 | −115,54 |
| Kassaflöde | 2 | 18 | 25 | 17 | 14 | −6 | −20 | −17 | −13 | −9 | −5 | −0 | −1 | −2 | −2 | 3 | −1 | 1 | 0 | −2 |
| Ändring (%) | 893,18 | 39,09 | −34,32 | −17,10 | −143,13 | 233,11 | −14,63 | −20,07 | −34,73 | −46,04 | −90,23 | 222,82 | 10,18 | 4,51 | −252,04 | −131,98 | −240,50 | −95,38 | −4 238,31 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
