PRH Kassaflödesanalys - TTM - Pearl River Holdings Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Pearl River Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30
Kontanter från operativ verksamhet	27	28	19	2	18	9	12	27	16	46	54	56	33	5	−8	−28	−5
Ändring (%)		1,55	−31,92	−91,16	956,41	−46,23	27,71	120,96	−38,64	182,71	16,40	4,30	−41,31	−85,41	−263,70	257,04	−81,02
% av kassaflödet	126,58	188,93	222,21	−20,51	−833,17	−119,08	−82,62	−424,60	150,34	137,49	139,47	151,50	209,19	−83,05	33,58	68,72	19,75

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3	−3	−4	−8	−9	−9	−9	−7	−5	−6	−4	−3	−4	−4	−12	−15	−8
Ändring (%)		−0,01	38,58	75,88	15,33	−3,17	6,54	−20,62	−27,79	8,25	−24,29	−23,04	9,48	17,57	172,46	23,55	−43,51
% av kassaflödet	−14,92	−21,93	−52,51	96,46	427,79	110,11	63,73	117,67	−49,04	−17,17	−11,33	−9,08	−23,39	74,85	50,37	35,67	30,50

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2	−6	−2	7	−4	−6	−13	−25	−4	−9	−16	−18	−14	−7	−12	−8	−6
Ändring (%)		154,61	−59,88	−390,29	−156,40	56,77	115,40	90,25	−83,98	133,91	68,31	11,25	−23,50	−47,17	70,70	−37,42	−19,40
% av kassaflödet	−10,95	−40,96	−28,39	−86,09	186,74	77,81	91,06	402,92	−37,25	−28,18	−41,34	−47,90	−86,20	123,95	52,26	18,75	22,87

Kassaflöde	21	15	8	−8	−2	−8	−15	−6	11	34	38	37	16	−6	−23	−41	−27
Ändring (%)		−31,96	−42,12	−195,73	−74,00	276,22	84,06	−57,00	−273,28	209,15	14,75	−3,98	−57,50	−136,74	304,84	74,47	−33,93
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Pearl River Holdings Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)