Kassaflödesanalys (TTM)
Plaza Retail REIT Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 38 | 32 | 35 | 48 | 42 | 48 | 45 | 41 | 39 | 38 | 40 | 37 | 39 | 42 | 44 | 43 | 40 | 40 | 39 | 43 |
| Ändring (%) | −15,54 | 10,75 | 36,76 | −12,70 | 13,95 | −6,56 | −7,48 | −5,30 | −1,85 | 3,90 | −7,14 | 4,95 | 8,58 | 4,53 | −2,29 | −6,90 | −0,87 | −1,49 | 8,73 | |
| % av kassaflödet | −369,66 | −190,45 | −421,39 | 2 055,53 | −1 804,60 | −64 693,24 | −841,80 | −835,13 | −623,15 | −727,61 | 4 838,74 | 17 507,08 | −544,01 | −532,79 | −269,29 | 5 447,04 | 274,01 | 181,91 | 179,95 | 651,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −20 | −28 | −25 | −22 | −11 | −22 | −26 | −33 | −50 | −41 | −18 | −9 | −2 | −10 | −37 | −28 | −11 | 5 | 10 | −6 |
| Ändring (%) | 35,60 | −11,30 | −10,46 | −48,28 | 92,48 | 19,63 | 24,90 | 52,73 | −17,89 | −55,10 | −52,46 | −80,18 | 474,55 | 267,39 | −25,12 | −61,27 | −150,14 | 94,40 | −155,83 | |
| % av kassaflödet | 201,23 | 166,43 | 294,95 | −942,03 | 489,91 | 29 664,86 | 494,20 | 661,82 | 796,42 | 778,02 | −2 236,20 | −4 142,45 | 24,32 | 126,01 | 223,85 | −3 470,11 | −72,63 | 24,39 | 47,61 | −88,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −27 | −21 | −19 | −24 | −33 | −26 | −24 | −14 | 5 | −3 | −21 | −28 | −44 | −40 | −24 | −15 | −15 | −23 | −28 | −30 |
| Ändring (%) | −24,44 | −8,63 | 25,55 | 38,89 | −20,95 | −8,50 | −43,05 | −134,03 | −156,89 | 688,37 | 36,04 | 57,78 | −9,34 | −40,65 | −37,66 | −0,04 | 56,57 | 19,50 | 9,01 | |
| % av kassaflödet | 268,44 | 123,71 | 225,84 | −1 011,36 | 1 412,54 | 35 128,38 | 447,59 | 273,31 | −73,28 | 49,59 | −2 502,54 | −13 264,62 | 619,69 | 506,78 | 145,43 | −1 876,92 | −101,38 | −106,30 | −127,56 | −463,21 |
| Kassaflöde | −10 | −17 | −8 | 2 | −2 | −0 | −5 | −5 | −6 | −5 | 1 | 0 | −7 | −8 | −16 | 1 | 15 | 22 | 22 | 7 |
| Ändring (%) | 63,94 | −49,95 | −128,04 | −199,44 | −96,82 | 7 081,08 | −6,74 | 26,92 | −15,95 | −115,62 | −74,33 | −3 477,36 | 10,87 | 106,82 | −104,83 | 1 750,69 | 49,32 | −0,42 | −69,98 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
