Kassaflödesanalys (TTM)
PharmaCielo Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −22 | −23 | −23 | −22 | −20 | −20 | −19 | −16 | −13 | −10 | −7 | −6 | −5 | −3 | −3 | −2 |
| Ändring (%) | 4,48 | 1,00 | −2,85 | −9,93 | 0,66 | −6,56 | −12,23 | −19,54 | −26,71 | −27,64 | −13,70 | −15,64 | −32,71 | −10,48 | −36,07 | |
| % av kassaflödet | 1 770,89 | 468,76 | 940,06 | −371,87 | −714,43 | 570,04 | 725,65 | 164,56 | 236,23 | 187,94 | 732,91 | 664,79 | 1 273,16 | 5 232,14 | −269 030,57 | −2 296,39 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 9 | −6 | −4 | −1 | −3 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −165,27 | −31,49 | −64,66 | 123,14 | −44,95 | −30,97 | −20,98 | 31,42 | −38,92 | −32,37 | −135,65 | 208,74 | −71,64 | −37,46 | −57,06 | |
| % av kassaflödet | −700,04 | 115,75 | 157,46 | −22,66 | −107,85 | 47,06 | 44,25 | 9,03 | 21,18 | 14,05 | 51,19 | −19,18 | −134,45 | −232,91 | 8 367,51 | 47,97 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 12 | 23 | 24 | 29 | 26 | 18 | 17 | 7 | 9 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| Ändring (%) | 96,98 | 3,69 | 21,76 | −12,57 | −29,27 | −4,91 | −57,48 | 19,88 | −40,00 | 24,09 | −19,77 | −14,12 | −29,06 | −7,37 | −32,13 | |
| % av kassaflödet | −970,86 | −484,51 | −997,53 | 494,52 | 922,28 | −517,10 | −669,90 | −73,59 | −157,42 | −102,53 | −685,66 | −578,17 | −1 127,29 | −4 884,16 | 259 886,81 | 2 354,82 |
| Kassaflöde | −1 | −5 | −2 | 6 | 3 | −4 | −3 | −10 | −6 | −5 | −1 | −1 | −0 | −0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 294,71 | −49,64 | −345,60 | −53,12 | −226,16 | −26,60 | 287,05 | −43,95 | −7,88 | −81,44 | −4,86 | −55,95 | −83,63 | −101,74 | 7 389,96 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
