Kassaflödesanalys (TTM)
Orvana Minerals Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 11 | 14 | 17 | 27 | 17 | 10 | 11 | 3 | 7 | 12 | 13 | 21 | 21 | 17 | 17 | 16 | 16 | 19 | 26 | 23 |
| Ändring (%) | 25,46 | 18,94 | 58,13 | −38,58 | −36,82 | 7,13 | −73,44 | 140,85 | 65,55 | 9,34 | 60,19 | 1,12 | −18,52 | 0,12 | −6,95 | 3,21 | 16,62 | 33,39 | −10,61 | |
| % av kassaflödet | 355,01 | 193,16 | 239,18 | 341,98 | −390,41 | 317,75 | 5 811,92 | −30,16 | −150,01 | −81,12 | −128,99 | −5 253,54 | 1 178,54 | −4 828,17 | −26 812,50 | −15 064,15 | 72,06 | 64,44 | 96,41 | 128,82 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 | −6 | −9 | −14 | −13 | −14 | −16 | −18 | −19 | −18 | −15 | −13 | −12 | −11 | −12 | −9 | −13 | −13 | −18 | −27 |
| Ändring (%) | −22,44 | 56,73 | 47,69 | −5,03 | 12,15 | 7,79 | 13,04 | 6,37 | −3,93 | −16,38 | −12,08 | −12,70 | −4,29 | 6,58 | −23,72 | 46,72 | −4,72 | 46,06 | 44,54 | |
| % av kassaflödet | −234,62 | −78,91 | −128,76 | −171,95 | 303,53 | −438,57 | −8 070,98 | 178,29 | 391,60 | 122,88 | 149,43 | 3 340,15 | −646,89 | 3 113,24 | 18 404,69 | 8 476,42 | −57,64 | −42,11 | −68,99 | −149,04 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | −0 | −0 | −5 | −8 | 7 | 4 | 3 | 5 | −11 | −10 | −8 | −8 | −7 | −6 | −7 | 20 | 24 | 23 | 28 |
| Ändring (%) | 9,90 | −53,83 | 2 345,85 | 53,67 | −190,84 | −38,11 | −39,17 | 88,88 | −313,06 | −6,10 | −19,34 | 0,32 | −18,68 | −14,61 | 28,72 | −372,66 | 20,97 | −3,01 | 20,17 | |
| % av kassaflödet | −12,54 | −5,98 | −2,87 | −63,55 | 181,51 | 212,41 | 2 244,56 | −26,68 | −104,06 | 72,42 | 98,90 | 2 028,03 | −451,37 | 1 845,63 | 8 742,19 | 6 794,34 | 85,86 | 79,64 | 86,63 | 155,60 |
| Kassaflöde | 3 | 7 | 7 | 8 | −4 | 3 | 0 | −10 | −5 | −15 | −10 | −0 | 2 | −0 | −0 | −0 | 23 | 30 | 27 | 18 |
| Ändring (%) | 130,58 | −3,95 | 10,60 | −153,80 | −177,62 | −94,14 | −5 217,10 | −51,57 | 206,15 | −31,24 | −96,07 | −550,76 | −119,89 | −81,97 | 65,62 | −21 677,36 | 30,41 | −10,84 | −33,10 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
