Kassaflödesanalys (TTM)
Orca Energy Group Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 27 | 47 | 45 | 42 | 46 | 40 | 45 | 63 | 71 | 68 | 71 | 59 | 54 | 48 | 35 | 35 | 31 | 27 | 54 | 69 |
| Ändring (%) | 73,20 | −3,49 | −7,27 | 11,23 | −13,36 | 12,14 | 40,80 | 11,70 | −4,36 | 5,02 | −17,51 | −7,76 | −10,32 | −28,14 | 1,68 | −13,38 | −11,74 | 97,59 | 28,40 | |
| % av kassaflödet | 83,03 | 451,90 | −1 267,19 | −109,98 | −170,82 | −128,54 | −4 271,70 | 330,26 | 326,23 | 289,94 | 218,47 | 286,94 | 627,20 | 924,40 | −624,31 | −627,52 | 1 534 500,00 | −235,74 | −225,32 | 5 105,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 55 | 18 | −0 | −31 | −27 | −25 | −32 | −30 | −35 | −26 | −20 | −13 | −11 | −9 | −9 | −9 | −9 | −18 | −24 | −24 |
| Ändring (%) | −67,70 | −102,21 | 7 883,16 | −12,19 | −9,08 | 27,54 | −5,11 | 16,66 | −27,06 | −22,07 | −33,57 | −19,92 | −17,56 | −1,27 | 2,68 | 5,72 | 90,56 | 34,88 | 0,11 | |
| % av kassaflödet | 169,68 | 172,19 | 11,07 | 82,69 | 101,39 | 80,07 | 3 026,21 | −157,69 | −162,68 | −110,26 | −61,65 | −65,21 | −123,75 | −167,66 | 155,56 | 157,90 | −471 250,00 | 156,31 | 101,99 | −1 801,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −50 | −54 | −48 | −48 | −46 | −46 | −14 | −14 | −14 | −19 | −18 | −25 | −32 | −32 | −31 | −31 | −23 | −23 | −53 | −44 |
| Ändring (%) | 9,20 | −11,62 | 0,28 | −5,34 | 0,66 | −69,30 | −1,59 | −0,43 | 35,21 | −1,17 | 34,37 | 28,80 | −0,72 | −1,11 | −0,54 | −24,84 | −1,67 | 131,09 | −17,00 | |
| % av kassaflödet | −154,09 | −528,69 | 1 357,62 | 127,42 | 168,43 | 147,25 | 1 339,70 | −72,39 | −63,74 | −80,09 | −56,79 | −121,51 | −370,87 | −605,11 | 562,39 | 552,90 | −1 173 150,00 | 200,79 | 224,45 | −3 287,74 |
| Kassaflöde | 32 | 10 | −4 | −38 | −27 | −31 | −1 | 19 | 22 | 23 | 33 | 20 | 9 | 5 | −6 | −6 | 0 | −11 | −24 | 1 |
| Ändring (%) | −68,17 | −134,42 | 968,44 | −28,39 | 15,14 | −96,63 | −1 921,08 | 13,08 | 7,61 | 39,37 | −37,19 | −57,80 | −39,15 | −206,41 | 1,16 | −100,04 | −574 600,00 | 106,73 | −105,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
