Kassaflödesanalys (TTM)
Optiva Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −10 | −8 | −11 | −3 | 3 | 3 | 6 | 2 | −6 | −0 | −2 | −3 | −0 | −3 | −5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ändring (%) | −18,64 | 39,39 | −70,14 | −201,13 | −20,40 | 124,62 | −61,77 | −343,73 | −95,72 | 700,00 | 77,80 | −88,34 | 726,21 | 53,10 | −126,29 | 25,78 | −74,76 | 88,43 | −36,06 | |
| % av kassaflödet | 51,36 | 56,09 | 56,76 | −50,53 | 29,13 | 22,20 | 39,03 | −30,97 | 36,04 | 2,12 | 15,44 | 25,13 | −9,24 | −258,52 | 296,25 | 31,46 | −19,07 | −4,40 | −16,65 | −10,22 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −2 | −1 | −2 | −1 | −1 | 1 | 1 | −0 | −1 | −0 | −0 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −7,22 | −24,02 | −122,20 | 2 457,52 | −13,21 | 5,62 | 20,47 | −10,12 | 43,90 | −35,69 | −59,38 | −209,92 | 31,94 | −104,08 | 1 790,32 | −47,61 | 39,41 | 103,04 | −18,64 | |
| % av kassaflödet | −1,86 | −2,31 | −1,28 | −0,84 | −12,30 | −10,22 | −8,45 | 21,13 | 9,07 | 17,91 | 10,51 | 3,91 | 13,55 | 60,51 | 1,85 | −14,11 | 3,56 | 4,54 | 18,51 | 14,46 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −10 | −8 | −10 | 9 | 10 | 11 | 11 | −8 | −8 | −9 | −9 | −9 | 4 | 4 | 3 | 3 | −10 | −10 | −5 | −5 |
| Ändring (%) | −27,08 | 29,29 | −196,28 | 3,67 | 12,21 | −0,10 | −175,44 | −0,00 | 6,91 | −0,00 | −0,00 | −145,00 | 0,00 | −16,76 | 0,00 | −407,39 | −0,00 | −50,34 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | 54,56 | 53,41 | 50,13 | 143,87 | 85,02 | 91,35 | 71,42 | 111,84 | 53,40 | 78,34 | 71,47 | 65,42 | 92,87 | 314,41 | −195,89 | 79,13 | 117,17 | 107,20 | 106,86 | 102,62 |
| Kassaflöde | −19 | −14 | −19 | 7 | 11 | 12 | 15 | −7 | −15 | −11 | −12 | −13 | 4 | 1 | −2 | 4 | −9 | −9 | −5 | −5 |
| Ändring (%) | −25,51 | 37,75 | −133,55 | 75,42 | 4,44 | 27,78 | −148,17 | 109,46 | −27,13 | 9,62 | 9,25 | −131,70 | −70,46 | −233,60 | −347,56 | −307,58 | 9,30 | −50,18 | 4,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
