Kassaflödesanalys (TTM)
Omineca Mining and Metals Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 26,37 | 32,72 | −34,17 | 6,48 | −33,95 | −15,56 | −2,76 | −17,73 | 58,51 | −23,61 | −16,52 | −0,79 | 2,84 | 17,48 | 14,96 | 25,38 | 9,09 | 4,66 | −12,22 | |
| % av kassaflödet | −303,38 | −34,13 | −65,39 | −83,17 | −423,18 | 30,20 | 38,46 | 43,63 | 77,78 | 75,44 | −39,98 | −36,34 | −34,25 | −51,41 | 35,52 | 50,10 | 63,25 | −113,86 | −237,23 | −544,88 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −2 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −1 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 128,67 | 64,54 | 16,49 | 28,90 | −7,92 | −28,90 | −12,39 | −41,89 | −15,32 | 14,38 | 21,27 | −6,26 | −27,02 | −6,73 | −33,87 | −40,04 | 345,00 | 45,17 | 4,80 | |
| % av kassaflödet | −158,55 | −32,28 | −76,66 | −172,56 | −1 062,88 | 105,75 | 113,40 | 115,90 | 145,91 | 75,60 | −59,99 | −79,21 | −70,55 | −75,14 | 41,21 | 33,44 | 20,19 | −148,26 | −428,45 | −1 174,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 7 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | −0 | −0 | −0 | 4 | 4 | 3 |
| Ändring (%) | 232,65 | 0,76 | −23,94 | −6,69 | −79,02 | −4,35 | −1,60 | −4,11 | −32,56 | 464,75 | −1,01 | 0,00 | −24,21 | −117,46 | −42,36 | −0,00 | −1 424,59 | 6,21 | −9,17 | |
| % av kassaflödet | 561,93 | 166,40 | 242,06 | 355,73 | 1 586,06 | −35,95 | −51,87 | −59,53 | −123,69 | −51,04 | 199,96 | 215,55 | 204,80 | 226,55 | 23,27 | 16,45 | 16,57 | 362,12 | 765,68 | 1 819,79 |
| Kassaflöde | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | −3 | −2 | −2 | −1 | −1 | 2 | 2 | 2 | 1 | −2 | −2 | −2 | 1 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 1 023,31 | −30,73 | −48,24 | −79,07 | −1 025,50 | −33,69 | −14,28 | −53,85 | 63,42 | −244,15 | −8,17 | 5,25 | −31,49 | −270,05 | −18,50 | −0,67 | −160,60 | −49,77 | −61,78 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
