Kassaflödesanalys (TTM)
Omni-Lite Industries Canada Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Ändring (%) | −101,09 | 4 245,39 | −178,66 | 14,00 | 327,47 | −20,29 | 54,20 | 30,93 | −42,51 | −22,15 | −102,65 | 5 637,91 | −24,20 | 7,36 | 78,52 | 22,66 | 21,06 | 4,81 | −29,59 | |
| % av kassaflödet | −44,00 | 0,58 | 17,90 | 2 360,48 | 8 917,37 | −94,44 | −46,63 | −141,33 | −1 868,76 | 70,22 | 32,26 | −1,50 | −685,37 | −311,93 | −339,01 | 308,35 | 128,92 | 103,88 | 101,44 | 119,84 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −4 | −4 | −4 | −4 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | −0 |
| Ändring (%) | 416,82 | −3,46 | 12,00 | −1,46 | 1 138,81 | 6,22 | 2,64 | 1,63 | −88,40 | −48,23 | −43,80 | 15,97 | −2,29 | 96,85 | −35,33 | −42,16 | −0,60 | −119,51 | −1 490,65 | |
| % av kassaflödet | −5,10 | −32,25 | −21,93 | 4 117,41 | 13 445,44 | −412,66 | −271,49 | −547,73 | −5 621,81 | 42,63 | 13,03 | 12,81 | 118,48 | 69,52 | 138,54 | −45,65 | −9,00 | −5,95 | 1,08 | −25,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | 0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −27,86 | 12,17 | −63,43 | 5,34 | 1 002,31 | 10,68 | −3,19 | −3,27 | −95,07 | −414,10 | −0,25 | −0,12 | 1,29 | −13,65 | −0,08 | −51,67 | −113,77 | −198,86 | −44,85 | |
| % av kassaflödet | 149,10 | 131,66 | 104,03 | −6 377,89 | −22 262,81 | 607,98 | 416,79 | 793,17 | 7 748,47 | −24,97 | 46,28 | 80,79 | 643,38 | 391,31 | 342,09 | −174,16 | −28,69 | 2,63 | −2,42 | −2,24 |
| Kassaflöde | 1 | 1 | 1 | −0 | −0 | 1 | 1 | 1 | 0 | −1 | −2 | −1 | −0 | −0 | −0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Ändring (%) | −18,31 | 41,96 | −100,60 | −69,82 | −40 463,87 | 61,45 | −49,13 | −90,10 | −1 629,99 | 69,46 | −42,87 | −87,46 | 66,54 | −1,22 | −296,28 | 193,40 | 50,23 | 7,33 | −40,40 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
