Kassaflödesanalys (TTM)
Orecap Invest Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −2 | −3 | −3 | −3 | −2 | −0 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −5 | −4 | −4 | −4 | −2 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 81,88 | 56,18 | 6,14 | −11,18 | −26,02 | −80,00 | 34,44 | 8,34 | 173,91 | 39,82 | −14,95 | 145,43 | −21,16 | 1,61 | 10,08 | −63,89 | −33,79 | −26,76 | |
| % av kassaflödet | −16,98 | −36,06 | −117,64 | −65,14 | 1 060,20 | −615,00 | −20,34 | 86,17 | 105,10 | 111,79 | 108,17 | 73,49 | 107,34 | 118,28 | 178,92 | 256,00 | −1 150,51 | 455,26 | 130,11 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 1 | −1 | ||
| Ändring (%) | 8,64 | −84,74 | −9,06 | −18,82 | 65,40 | −57,26 | 98,82 | −132,78 | 494,76 | 0,20 | −505,95 | −146,52 | −24,30 | −6,86 | 381,78 | ||||
| % av kassaflödet | −8,44 | −10,70 | −3,41 | −1,62 | 24,08 | −31,22 | −2,21 | 13,83 | −5,10 | −11,79 | −8,17 | 26,51 | −7,34 | −7,76 | −10,77 | −67,41 | 240,75 | ||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 8 | 8 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||
| Ändring (%) | 0,24 | −27,90 | 44,60 | −67,79 | −3,31 | −0,71 | −100,00 | 335,40 | 0,00 | 13,42 | −20,25 | −87,05 | |||||||
| % av kassaflödet | 125,42 | 146,76 | 221,05 | 166,76 | −984,27 | 746,22 | 122,55 | −0,00 | −10,51 | −68,16 | −88,59 | 1 250,51 | −596,01 | −30,11 | |||||
| Kassaflöde | 6 | 5 | 2 | 5 | −0 | 0 | 2 | −1 | −1 | −1 | −2 | −3 | −4 | −3 | −2 | −2 | 0 | −0 | −1 |
| Ändring (%) | −14,33 | −52,13 | 91,67 | −105,46 | −227,54 | 504,59 | −131,73 | −11,18 | 157,53 | 44,49 | 25,18 | 68,04 | −28,45 | −32,83 | −23,06 | −108,03 | −267,33 | 156,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
