Kassaflödesanalys (TTM)
New Gold Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 244 | 295 | 297 | 354 | 316 | 324 | 338 | 265 | 265 | 191 | 184 | 202 | 249 | 288 | 282 | 326 | 354 | 393 | 446 | 508 |
| Ändring (%) | 20,72 | 0,71 | 19,37 | −10,69 | 2,27 | 4,45 | −21,56 | −0,23 | −27,93 | −3,78 | 10,35 | 22,86 | 15,59 | −2,05 | 15,65 | 8,56 | 11,05 | 13,44 | 14,03 | |
| % av kassaflödet | 102,78 | 286,49 | −110,29 | −63,08 | −119,21 | 109,65 | 112,59 | 191,07 | 275,34 | −67,94 | −78,35 | −196,98 | −368,05 | −1 879,74 | −693,84 | 3 258,00 | −755,77 | −489,17 | 794,30 | 1 227,29 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −161 | −173 | −192 | −233 | −293 | 57 | 53 | 68 | 28 | −282 | −238 | −231 | −245 | −234 | −255 | −257 | −249 | −263 | −278 | −579 |
| Ändring (%) | 7,64 | 10,85 | 21,56 | 25,45 | −119,60 | −7,49 | 28,25 | −58,30 | −1 092,61 | −15,47 | −2,98 | 5,80 | −4,33 | 9,02 | 0,63 | −3,08 | 5,87 | 5,73 | 107,94 | |
| % av kassaflödet | −67,72 | −168,32 | 71,32 | 41,55 | 110,28 | 19,44 | 17,68 | 49,06 | 29,55 | 100,43 | 101,75 | 224,90 | 361,83 | 1 529,41 | 628,33 | −2 567,00 | 531,62 | 328,02 | −496,43 | −1 398,79 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 154 | −22 | −380 | −688 | −293 | −86 | −91 | −192 | −191 | −185 | −174 | −71 | −72 | −69 | −67 | −58 | −152 | −208 | −109 | 112 |
| Ändring (%) | −114,23 | 1 633,33 | 81,14 | −57,36 | −70,50 | 5,43 | 110,31 | −0,21 | −3,34 | −5,89 | −59,05 | 0,28 | −4,06 | −2,62 | −12,72 | 160,55 | 36,80 | −47,35 | −202,83 | |
| % av kassaflödet | 64,77 | −21,28 | 141,01 | 122,39 | 110,43 | −29,30 | −30,37 | −138,18 | −199,17 | 65,91 | 74,34 | 69,36 | 105,77 | 448,37 | 164,53 | −583,00 | 324,57 | 258,78 | −195,01 | 271,74 |
| Kassaflöde | 238 | 103 | −269 | −562 | −266 | 295 | 300 | 139 | 96 | −281 | −234 | −103 | −68 | −15 | −41 | 10 | −47 | −80 | 56 | 41 |
| Ändring (%) | −56,69 | −361,61 | 108,69 | −52,74 | −211,19 | 1,73 | −53,78 | −30,76 | −392,09 | −16,57 | −56,11 | −34,24 | −77,37 | 165,36 | −124,63 | −568,00 | 71,58 | −169,86 | −26,20 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
