Kassaflödesanalys (TTM)
Northern Graphite Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −4 | −6 | −11 | −13 | −12 | −8 | −5 | −3 | −1 | −3 | −1 | 0 | 3 |
| Ändring (%) | 11,74 | 19,93 | 44,97 | 54,10 | −0,55 | 26,55 | 152,30 | 40,04 | 67,81 | 26,24 | −9,64 | −34,02 | −40,18 | −36,16 | −64,43 | 162,20 | −58,17 | −121,39 | 930,56 | |
| % av kassaflödet | 296,27 | 303,33 | −16,99 | −27,61 | −64,20 | −59,17 | 41,17 | −104,54 | −544,82 | −701,27 | −946,54 | 152,37 | 319,31 | 241,15 | 240,37 | −8 261,54 | 145,68 | 42,96 | −64,62 | 187,37 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −1 | −22 | −59 | −61 | −52 | −33 | 4 | 5 | −4 | −3 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 13,06 | −3,93 | −34,83 | −282,08 | 223,02 | 1 593,07 | 169,33 | 2,73 | −15,11 | −36,80 | −110,75 | 33,13 | −195,99 | −35,55 | −48,89 | −21,90 | −51,13 | −0,00 | 165,72 | |
| % av kassaflödet | −196,27 | −203,33 | 9,12 | 6,66 | −18,31 | −54,82 | 510,25 | −1 383,14 | −5 287,64 | −3 442,86 | −2 326,48 | −44,56 | −188,41 | 228,35 | 229,78 | −11 346,15 | 59,60 | 20,53 | 144,36 | −107,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | 4 | 4 | 5 | 19 | 68 | 68 | 63 | 47 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | −1 | −0 | 0 | ||
| Ändring (%) | 0,01 | 0,00 | 26,51 | 283,71 | 249,49 | 0,06 | −6,71 | −26,15 | −99,80 | 476,84 | 1 240,15 | −31,47 | −40,04 | −19,68 | −141,50 | −89,66 | −302,88 | |||
| % av kassaflödet | 107,86 | 120,94 | 182,51 | 213,99 | −451,42 | 1 587,84 | 5 912,45 | 4 230,84 | 3 340,97 | −1,21 | −22,13 | −374,50 | −400,72 | 23 215,38 | −125,40 | 36,69 | 26,67 | 15,22 | ||
| Kassaflöde | −0 | −0 | 4 | 3 | 2 | 2 | −4 | 4 | 1 | 1 | 1 | −8 | −2 | −2 | −1 | 0 | −2 | −3 | −0 | 1 |
| Ändring (%) | 9,14 | −2 241,75 | −10,81 | −33,73 | 7,90 | −281,89 | −199,36 | −73,13 | 30,37 | −6,48 | −661,31 | −68,51 | −20,80 | −35,95 | −101,04 | −14 969,23 | 41,85 | −85,78 | −455,38 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
